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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 211.00 | 45 211.00 | | 45 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263 201.00 | 610 605.00 | 652 596.00 | 1 263 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 862 500.00 | | 14 862 500.00 | 14 862 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 288.00 | | 18 288.00 | 18 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 186 171.00 | 660 657.00 | 30 525 514.00 | 31 186 171.00 |
BT Marchandises | 1 541 783.00 | | 1 541 783.00 | 1 541 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 907.00 | | 20 907.00 | 20 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 003 247.00 | 73 360.00 | 39 929 887.00 | 40 003 247.00 |
BZ Autres créances | 5 913 499.00 | | 5 913 499.00 | 5 913 499.00 |
CF Disponibilités | 2 639 602.00 | | 2 639 602.00 | 2 639 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 376.00 | | 48 376.00 | 48 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 167 415.00 | 73 360.00 | 50 094 054.00 | 50 167 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 353 586.00 | 734 017.00 | 80 619 569.00 | 81 353 586.00 |
CU Autres participations | 14 992 130.00 | | 14 992 130.00 | 14 992 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 861.00 | 249 861.00 | | 249 861.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 712 250.00 | 1 712 250.00 | | 1 712 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 904.00 | 29 904.00 | | 29 904.00 |
DH Report à nouveau | 38 968 453.00 | 34 338 927.00 | | 38 968 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 418 855.00 | 4 629 526.00 | | 2 418 855.00 |
DL TOTAL (I) | 43 379 323.00 | 40 960 467.00 | | 43 379 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 627.00 | 114 388.00 | | 140 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 627.00 | 114 388.00 | | 140 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 331.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 237 223.00 | 6 865 330.00 | | 13 237 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 044 858.00 | 3 141 894.00 | | 2 044 858.00 |
EA Autres dettes | 21 817 537.00 | 14 351 428.00 | | 21 817 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 099 618.00 | 24 361 983.00 | | 37 099 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 619 569.00 | 65 436 838.00 | | 80 619 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 722 807.00 | 4 019 896.00 | 58 742 703.00 | 54 722 807.00 |
FG Production vendue services | 22 517.00 | 7 798 668.00 | 7 821 185.00 | 22 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 745 325.00 | 11 818 564.00 | 66 563 888.00 | 54 745 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 691 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 904 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 363 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 700 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 607 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 142 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 239.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 931 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 759 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298 168.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 747 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 517.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 994.00 | -110 750.00 | | 176 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 994.00 | -94 232.00 | | 176 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 188.00 | 38 816.00 | | 267 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 759.00 | | | 110 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 189.00 | 38 816.00 | | 400 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 195.00 | -133 049.00 | | -223 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 105 109.00 | 2 399 351.00 | | 1 105 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 165 281.00 | 106 429 987.00 | | 67 165 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 746 425.00 | 101 800 461.00 | | 64 746 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 418 855.00 | 4 629 526.00 | | 2 418 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 781 375.00 | 3 930 687.00 | | 27 781 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 281 250.00 | 29 872 918.00 | | 281 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 525 890.00 | 31 186 171.00 | | 525 890.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 688.00 | 45 211.00 | | 129 688.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 952.00 | 1 268 042.00 | | 114 952.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 899.00 | | | 174 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 464.00 | 430 531.00 | | 952 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 654 012.00 | 3 500 156.00 | | 26 654 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 170.00 | 404 888.00 | 222 400.00 | 478 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 461.00 | | 125 250.00 | 170 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 709.00 | 404 888.00 | 97 150.00 | 307 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 388.00 | 26 239.00 | | 114 388.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 726.00 | | 127 726.00 | 127 726.00 |
6T Sur comptes clients | 8 526.00 | 64 834.00 | | 8 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 252.00 | 64 834.00 | 127 726.00 | 136 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 640.00 | 91 073.00 | 127 726.00 | 250 640.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 237 223.00 | 13 237 223.00 | | 13 237 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 486.00 | 405 486.00 | | 405 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 306.00 | 462 306.00 | | 462 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 817 537.00 | 21 817 537.00 | | 21 817 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 862 500.00 | | 14 862 500.00 | 14 862 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 288.00 | | 18 288.00 | 18 288.00 |
UX Autres créances clients | 40 003 247.00 | 40 003 247.00 | | 40 003 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
VB T. V. A. | 4 587 671.00 | 4 587 671.00 | | 4 587 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 302 225.00 | 1 302 225.00 | | 1 302 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 696.00 | 73 696.00 | | 73 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 376.00 | 48 376.00 | | 48 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 845 910.00 | 45 965 122.00 | 14 880 788.00 | 60 845 910.00 |
VW T.V.A. | 1 103 370.00 | 1 103 370.00 | | 1 103 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 099 618.00 | 37 099 618.00 | | 37 099 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 31.00 | | 30.00 |