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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 899.00 | 168 279.00 | 6 620.00 | 174 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 157.00 | 179 713.00 | 84 443.00 | 264 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 142 944.00 | | 142 944.00 | 142 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 153 972.00 | 352 833.00 | 16 801 138.00 | 17 153 972.00 |
BT Marchandises | 13 998 472.00 | 220 186.00 | 13 778 286.00 | 13 998 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 541 907.00 | 9 626.00 | 29 532 281.00 | 29 541 907.00 |
BZ Autres créances | 1 974 962.00 | | 1 974 962.00 | 1 974 962.00 |
CF Disponibilités | 12 602 688.00 | | 12 602 688.00 | 12 602 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 740.00 | | 38 740.00 | 38 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 156 768.00 | 229 812.00 | 57 926 956.00 | 58 156 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 310 740.00 | 582 646.00 | 74 728 094.00 | 75 310 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
CU Autres participations | 14 992 130.00 | | 14 992 130.00 | 14 992 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 861.00 | 251 711.00 | | 249 861.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 712 250.00 | 2 699 460.00 | | 1 712 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 904.00 | 29 904.00 | | 29 904.00 |
DH Report à nouveau | 27 475 524.00 | 17 183 369.00 | | 27 475 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 952 621.00 | 10 292 155.00 | | 6 952 621.00 |
DL TOTAL (I) | 36 420 160.00 | 30 456 599.00 | | 36 420 160.00 |
DP Provisions pour risques | 207 329.00 | 207 329.00 | | 207 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 329.00 | 207 329.00 | | 207 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 001.00 | 170 637.00 | | 25 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 365 962.00 | 16 439 212.00 | | 5 365 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 100 820.00 | 21 828 843.00 | | 23 100 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 392 861.00 | 3 703 405.00 | | 2 392 861.00 |
EA Autres dettes | 6 619 504.00 | 4 770 531.00 | | 6 619 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 444 800.00 | 108 012.00 | | 444 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 948 948.00 | 47 050 640.00 | | 37 948 948.00 |
ED (V) | 151 657.00 | | | 151 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 728 094.00 | 77 714 567.00 | | 74 728 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 913 937.00 | 79 991 104.00 | 112 905 041.00 | 32 913 937.00 |
FG Production vendue services | 84 013.00 | 4 584 982.00 | 4 668 995.00 | 84 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 997 950.00 | 84 576 086.00 | 117 574 036.00 | 32 997 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 952 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 436 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 197 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 276 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 823 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 812.00 | |
GE Autres charges | | | 70 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 010 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 942 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 961.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 536 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 647 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 559 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 382 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 801.00 | 1 565 312.00 | | 90 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 953.00 | 1 150 376.00 | | 126 953.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 754.00 | 2 723 188.00 | | 217 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 312.00 | 6 260.00 | | 33 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 019.00 | 1 125 000.00 | | 1 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 331.00 | 1 131 260.00 | | 34 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 423.00 | 1 591 928.00 | | 183 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 613 331.00 | 5 320 469.00 | | 3 613 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 258 720.00 | 105 671 434.00 | | 118 258 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 306 099.00 | 95 379 279.00 | | 111 306 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 952 621.00 | 10 292 155.00 | | 6 952 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 285 616.00 | | 137 229.00 | 17 285 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 255 654.00 | | 16 710 074.00 | 255 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 255 654.00 | 13 219.00 | 17 153 972.00 | 255 654.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 219.00 | 268 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 899.00 | | | 174 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 889.00 | | 8 329.00 | 273 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 836 828.00 | | 128 900.00 | 16 836 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 562.00 | 2 716.00 | 168 279.00 | 165 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 329.00 | | | 207 329.00 |
6N Sur stocks et en cours | 324 448.00 | 220 186.00 | 324 448.00 | 324 448.00 |
6T Sur comptes clients | 43 071.00 | 9 626.00 | 43 071.00 | 43 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 519.00 | 229 812.00 | 367 519.00 | 367 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574 847.00 | 229 812.00 | 367 519.00 | 574 847.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 812.00 | 367 519.00 | |