| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 211.00 | 45 211.00 | | 45 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 868 317.00 | 1 159 422.00 | 708 895.00 | 1 868 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 919 386.00 | 1 204 633.00 | 15 714 754.00 | 16 919 386.00 |
BT Marchandises | 747 950.00 | | 747 950.00 | 747 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 231 393.00 | 85 409.00 | 26 145 984.00 | 26 231 393.00 |
BZ Autres créances | 33 428 163.00 | | 33 428 163.00 | 33 428 163.00 |
CF Disponibilités | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 746.00 | | 100 746.00 | 100 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 514 975.00 | 85 409.00 | 60 429 566.00 | 60 514 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 434 362.00 | 1 290 042.00 | 76 144 320.00 | 77 434 362.00 |
CU Autres participations | 14 992 130.00 | | 14 992 130.00 | 14 992 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 861.00 | 249 861.00 | | 249 861.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 712 250.00 | 1 712 250.00 | | 1 712 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 904.00 | 29 904.00 | | 29 904.00 |
DH Report à nouveau | 43 400 760.00 | 41 387 308.00 | | 43 400 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 341 089.00 | 2 013 452.00 | | 1 341 089.00 |
DL TOTAL (I) | 46 733 864.00 | 45 392 775.00 | | 46 733 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 319 891.00 | 209 157.00 | | 319 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 891.00 | 209 157.00 | | 319 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 221 146.00 | 15 182 959.00 | | 11 221 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 168 097.00 | 3 269 257.00 | | 3 168 097.00 |
EA Autres dettes | 13 403 382.00 | 16 431 224.00 | | 13 403 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 297 940.00 | 1 297 422.00 | | 1 297 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 090 565.00 | 36 180 863.00 | | 29 090 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 144 320.00 | 81 782 795.00 | | 76 144 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 048 473.00 | 2 345 705.00 | 78 394 178.00 | 76 048 473.00 |
FG Production vendue services | | 1 537 991.00 | 1 537 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 048 473.00 | 3 883 696.00 | 79 932 169.00 | 76 048 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 030 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 459 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 244 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 732 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 371 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 187.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 750 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 279 988.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 592.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 873 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 377.00 | 200.00 | | 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377.00 | 200.00 | | 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 499.00 | 234 739.00 | | 3 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 499.00 | 278 149.00 | | 3 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 122.00 | -277 949.00 | | -3 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 529 751.00 | 809 446.00 | | 529 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 193 088.00 | 70 165 930.00 | | 80 193 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 851 999.00 | 68 152 478.00 | | 78 851 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 341 089.00 | 2 013 452.00 | | 1 341 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 822 690.00 | | 448 354.00 | 39 822 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 289 984.00 | | 15 003 944.00 | 23 289 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 332 069.00 | 19 588.00 | 16 919 386.00 | 23 332 069.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 085.00 | 19 588.00 | 1 870 232.00 | 42 085.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 211.00 | | | 45 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483 551.00 | | 448 354.00 | 1 483 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 293 928.00 | | | 38 293 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 034.00 | 386 187.00 | 19 588.00 | 838 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 211.00 | | | 45 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 823.00 | 386 187.00 | 19 588.00 | 792 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 157.00 | 110 734.00 | | 209 157.00 |
6T Sur comptes clients | 157 157.00 | | 71 748.00 | 157 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 157.00 | | 71 748.00 | 157 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 314.00 | 110 734.00 | 71 748.00 | 366 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 748.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 221 146.00 | 11 221 146.00 | | 11 221 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 568 352.00 | 568 352.00 | | 568 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 424.00 | 438 424.00 | | 438 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 403 382.00 | 13 403 382.00 | | 13 403 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 297 940.00 | 1 297 940.00 | | 1 297 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
UX Autres créances clients | 26 119 143.00 | 26 119 143.00 | | 26 119 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 250.00 | 112 250.00 | | 112 250.00 |
VB T. V. A. | 3 707 145.00 | 3 707 145.00 | | 3 707 145.00 |
VC Groupe et associés | 29 481 315.00 | 29 481 315.00 | | 29 481 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 928.00 | 234 928.00 | | 234 928.00 |
VP Divers | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 389.00 | 138 389.00 | | 138 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 746.00 | 100 746.00 | | 100 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 772 116.00 | 59 760 303.00 | 11 814.00 | 59 772 116.00 |
VW T.V.A. | 2 022 932.00 | 2 022 932.00 | | 2 022 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 090 565.00 | 29 090 565.00 | | 29 090 565.00 |