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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 899.00 | 170 461.00 | 4 438.00 | 174 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 623.00 | 302 867.00 | 644 756.00 | 947 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 643 750.00 | | 11 643 750.00 | 11 643 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 132.00 | | 18 132.00 | 18 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 781 375.00 | 478 170.00 | 27 303 205.00 | 27 781 375.00 |
BT Marchandises | 1 875 370.00 | 127 726.00 | 1 747 644.00 | 1 875 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 194 270.00 | 8 526.00 | 23 185 744.00 | 23 194 270.00 |
BZ Autres créances | 3 721 956.00 | | 3 721 956.00 | 3 721 956.00 |
CF Disponibilités | 9 446 335.00 | | 9 446 335.00 | 9 446 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 954.00 | | 31 954.00 | 31 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 269 885.00 | 136 252.00 | 38 133 633.00 | 38 269 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 051 261.00 | 614 422.00 | 65 436 838.00 | 66 051 261.00 |
CU Autres participations | 14 992 130.00 | | 14 992 130.00 | 14 992 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 861.00 | 249 861.00 | | 249 861.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 712 250.00 | 1 712 250.00 | | 1 712 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 904.00 | 29 904.00 | | 29 904.00 |
DH Report à nouveau | 34 338 927.00 | 27 475 524.00 | | 34 338 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 629 526.00 | 6 952 621.00 | | 4 629 526.00 |
DL TOTAL (I) | 40 960 467.00 | 36 420 160.00 | | 40 960 467.00 |
DP Provisions pour risques | | 207 329.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 114 388.00 | | | 114 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 388.00 | 207 329.00 | | 114 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 331.00 | 25 001.00 | | 3 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 365 962.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 865 330.00 | 23 100 820.00 | | 6 865 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 141 894.00 | 2 392 861.00 | | 3 141 894.00 |
EA Autres dettes | 14 351 428.00 | 6 619 504.00 | | 14 351 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 444 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 361 983.00 | 37 948 948.00 | | 24 361 983.00 |
ED (V) | | 151 657.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 436 838.00 | 74 728 094.00 | | 65 436 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 835 325.00 | 58 656 804.00 | 103 492 128.00 | 44 835 325.00 |
FG Production vendue services | 112 052.00 | 240 111.00 | 352 163.00 | 112 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 947 377.00 | 58 896 915.00 | 103 844 292.00 | 44 947 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 281 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 552 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 123 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 363 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 367 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 155 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 382 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 899 323.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 297.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 146 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 242 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 819 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 161 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 517.00 | 90 801.00 | | 16 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -110 750.00 | 126 953.00 | | -110 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -94 232.00 | 217 754.00 | | -94 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 816.00 | 33 312.00 | | 38 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 816.00 | 34 331.00 | | 38 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 049.00 | 183 423.00 | | -133 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 399 351.00 | 3 613 331.00 | | 2 399 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 429 987.00 | 118 258 720.00 | | 106 429 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 800 461.00 | 111 306 099.00 | | 101 800 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 629 526.00 | 6 952 621.00 | | 4 629 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 153 972.00 | | 11 383 653.00 | 17 153 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 756 250.00 | 26 654 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 756 250.00 | 27 781 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 899.00 | | 174 899.00 | 174 899.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 952 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 899.00 | | | 174 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 998.00 | | 683 466.00 | 268 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 710 074.00 | | 10 700 188.00 | 16 710 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 833.00 | 125 336.00 | | 352 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 279.00 | 2 183.00 | | 168 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 555.00 | 123 153.00 | | 184 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 329.00 | 114 388.00 | 207 329.00 | 207 329.00 |
6N Sur stocks et en cours | 220 186.00 | 127 726.00 | 220 186.00 | 220 186.00 |
6T Sur comptes clients | 9 626.00 | 8 526.00 | 9 626.00 | 9 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 812.00 | 136 252.00 | 229 812.00 | 229 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 141.00 | 250 640.00 | 437 141.00 | 437 141.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 422.00 | 437 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 865 330.00 | 6 865 330.00 | | 6 865 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533 914.00 | 533 914.00 | | 533 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 974.00 | 393 974.00 | | 393 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 351 428.00 | 14 351 428.00 | | 14 351 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 643 750.00 | | 11 643 750.00 | 11 643 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 132.00 | | 18 132.00 | 18 132.00 |
UX Autres créances clients | 23 184 039.00 | 23 184 039.00 | | 23 184 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VB T. V. A. | 3 062 614.00 | 3 062 614.00 | | 3 062 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 559.00 | | | 228 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 652 215.00 | 652 215.00 | | 652 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 954.00 | 31 954.00 | | 31 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 610 063.00 | 26 948 181.00 | 11 661 882.00 | 38 610 063.00 |
VW T.V.A. | 2 205 662.00 | 2 205 662.00 | | 2 205 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 361 983.00 | 24 361 983.00 | | 24 361 983.00 |