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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 788.00 | 43 780.00 | 8.00 | 43 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 970.00 | 369 989.00 | 50 981.00 | 420 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 150.00 | 142 588.00 | 48 563.00 | 191 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 908.00 | 556 356.00 | 112 552.00 | 668 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 440.00 | | 349 440.00 | 349 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 226 810.00 | | 226 810.00 | 226 810.00 |
BT Marchandises | 153 841.00 | | 153 841.00 | 153 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 235.00 | 28 103.00 | 483 132.00 | 511 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 73 006.00 | | 73 006.00 | 73 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 863.00 | 28 103.00 | 1 749 760.00 | 1 777 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 771.00 | 584 460.00 | 1 862 311.00 | 2 446 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 600.00 | 532 600.00 | | 532 600.00 |
DG Autres réserves | | 467 846.00 | | |
DH Report à nouveau | -104 580.00 | | | -104 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -939 157.00 | -572 426.00 | | -939 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 946.00 | 20 507.00 | | 5 946.00 |
DL TOTAL (I) | -505 191.00 | 448 526.00 | | -505 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 109.00 | 137 459.00 | | 273 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 109.00 | 137 459.00 | | 273 109.00 |
EA Autres dettes | 995 527.00 | 12 493.00 | | 995 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 367 502.00 | 1 355 957.00 | | 2 367 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 311.00 | 1 804 483.00 | | 1 862 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 512 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 294 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 045 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 166.00 | |
GE Autres charges | | | 33 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 028 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 047 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 838.00 | 29 177.00 | | 17 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 719.00 | 18 276.00 | | 14 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 119.00 | 10 901.00 | | 3 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 954.00 | -128 353.00 | | -104 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -939 157.00 | -572 426.00 | | -939 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 299.00 | | 36 609.00 | 632 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 788.00 | | | 43 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 512.00 | | 36 609.00 | 575 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 297.00 | 56 059.00 | | 500 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 848.00 | 4 932.00 | | 38 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 449.00 | 51 127.00 | | 461 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 223.00 | 3 881.00 | | 24 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 223.00 | 3 881.00 | | 24 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 223.00 | 3 881.00 | | 24 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 109.00 | 273 109.00 | | 273 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 983.00 | 59 983.00 | | 59 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 211.00 | 70 211.00 | | 70 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 945 716.00 | 1 945 716.00 | | 1 945 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 477 655.00 | | | 477 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 579.00 | | | 33 579.00 |
VB T. V. A. | 68 803.00 | | | 68 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 544.00 | | | 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 341 348.00 | | | 341 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 735.00 | | | 40 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 644.00 | 974 644.00 | 13 000.00 | 987 644.00 |
VW T.V.A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367 502.00 | 2 367 502.00 | | 2 367 502.00 |