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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 788.00 | 43 788.00 | | 43 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 055.00 | 430 008.00 | 96 048.00 | 526 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 376.00 | 183 149.00 | 40 227.00 | 223 376.00 |
BF Prêts | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 978.00 | 656 944.00 | 164 033.00 | 820 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 629.00 | | 392 629.00 | 392 629.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 258 773.00 | | 258 773.00 | 258 773.00 |
BT Marchandises | 74 227.00 | 74 026.00 | 201.00 | 74 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 442.00 | 27 968.00 | 505 474.00 | 533 442.00 |
BZ Autres créances | 485 719.00 | | 485 719.00 | 485 719.00 |
CF Disponibilités | 117 567.00 | | 117 567.00 | 117 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 477.00 | 101 994.00 | 1 766 483.00 | 1 868 477.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 457.00 | 758 938.00 | 1 931 518.00 | 2 690 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 600.00 | 532 600.00 | | 532 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 603 719.00 | -1 043 737.00 | | -1 603 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -873 133.00 | -559 982.00 | | -873 133.00 |
DL TOTAL (I) | -1 944 252.00 | -1 071 119.00 | | -1 944 252.00 |
DP Provisions pour risques | 1 002.00 | 9 307.00 | | 1 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 196.00 | 9 307.00 | | 3 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914.00 | 3 549.00 | | 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 323 319.00 | 2 828 790.00 | | 3 323 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 739.00 | 311 490.00 | | 356 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 793.00 | 220 173.00 | | 124 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 893.00 | 58 500.00 | | 42 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 848 659.00 | 3 422 502.00 | | 3 848 659.00 |
ED (V) | 23 916.00 | 46 711.00 | | 23 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 518.00 | 2 407 400.00 | | 1 931 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 914.00 | 3 549.00 | | 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 323 319.00 | | | 3 323 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 350 128.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 047 897.00 | |
FG Production vendue services | | | 74 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 473 023.00 | |
FM Production stockée | | | 30 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 645 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 986 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 026.00 | |
GE Autres charges | | | 24 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 473 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -827 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 684.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 307.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -834 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297.00 | 12 423.00 | | 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297.00 | 412 423.00 | | 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 273.00 | 12 157.00 | | 56 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 467.00 | 12 157.00 | | 58 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 170.00 | 400 266.00 | | -58 170.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 096.00 | -49 801.00 | | -27 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 656 006.00 | 3 037 227.00 | | 2 656 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 529 140.00 | 3 597 209.00 | | 3 529 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -873 133.00 | -559 982.00 | | -873 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 480.00 | 13 999.00 | | 15 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 428.00 | | 61 539.00 | 766 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 989.00 | 27 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 989.00 | 820 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 788.00 | | | 43 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 640.00 | | 39 791.00 | 709 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | 21 748.00 | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 559.00 | 47 386.00 | | 609 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 788.00 | | | 43 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 771.00 | 47 386.00 | | 565 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 307.00 | 3 196.00 | 9 307.00 | 9 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 307.00 | 3 196.00 | 9 307.00 | 9 307.00 |
UG ‐ Financières | | 1 002.00 | 9 307.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 323 319.00 | 3 323 319.00 | | 3 323 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 739.00 | 356 739.00 | | 356 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 893.00 | 42 893.00 | | 42 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 793.00 | 124 793.00 | | 124 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 848 659.00 | 3 848 659.00 | | 3 848 659.00 |