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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 788.00 | 43 788.00 | | 43 788.00 |
AP Constructions | 131 040.00 | 20 534.00 | 110 507.00 | 131 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 459.00 | 547 629.00 | 292 830.00 | 840 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 032.00 | 240 367.00 | 118 665.00 | 359 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 064.00 | 852 317.00 | 537 747.00 | 1 390 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 749 932.00 | 26 463.00 | 723 469.00 | 749 932.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 216 674.00 | | 216 674.00 | 216 674.00 |
BT Marchandises | 89 370.00 | | 89 370.00 | 89 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 136.00 | 107 652.00 | 523 484.00 | 631 136.00 |
BZ Autres créances | 222 366.00 | | 222 366.00 | 222 366.00 |
CF Disponibilités | 373 367.00 | | 373 367.00 | 373 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 288 046.00 | 134 115.00 | 2 153 931.00 | 2 288 046.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 159 329.00 | | 159 329.00 | 159 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 837 439.00 | 986 432.00 | 2 851 007.00 | 3 837 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 366.00 | | | 113 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 208 957.00 | 208 957.00 | | 208 957.00 |
DH Report à nouveau | 11 622.00 | -152.00 | | 11 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 071.00 | 12 387.00 | | 146 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 533.00 | 32 339.00 | | 28 533.00 |
DL TOTAL (I) | 595 796.00 | 453 530.00 | | 595 796.00 |
DP Provisions pour risques | 168 551.00 | 193 903.00 | | 168 551.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 194.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 168 551.00 | 196 097.00 | | 168 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216.00 | 1 225.00 | | 1 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 694 560.00 | 1 361 102.00 | | 1 694 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 420.00 | 263 348.00 | | 268 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 215.00 | 71 698.00 | | 54 215.00 |
EA Autres dettes | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 787.00 | 1 697 373.00 | | 2 021 787.00 |
ED (V) | 64 873.00 | 18 402.00 | | 64 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 007.00 | 2 365 402.00 | | 2 851 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 216.00 | 1 225.00 | | 1 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 694 560.00 | | | 1 694 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 284 389.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 699 528.00 | |
FG Production vendue services | | | 155 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 138 919.00 | |
FM Production stockée | | | -53 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 309 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 593 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 126 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 926.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 159 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 913.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 999.00 | 4 718.00 | | 5 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 437.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 999.00 | -38 718.00 | | 5 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 815.00 | -36 221.00 | | -63 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 383 263.00 | 3 109 792.00 | | 3 383 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 237 192.00 | 3 097 405.00 | | 3 237 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 071.00 | 12 387.00 | | 146 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 842.00 | 7 899.00 | | 4 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 829.00 | | 405 235.00 | 1 071 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 000.00 | 1 390 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 000.00 | 1 331 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 788.00 | | | 43 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 541.00 | | 405 235.00 | 1 013 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 931.00 | 56 386.00 | | 795 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 788.00 | | | 43 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 143.00 | 56 386.00 | | 752 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 097.00 | 159 329.00 | 186 875.00 | 196 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 097.00 | 159 329.00 | 186 875.00 | 196 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 120 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 159 329.00 | 64 681.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 694 560.00 | 1 694 560.00 | | 1 694 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 420.00 | 268 420.00 | | 268 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 631 136.00 | 517 769.00 | 113 366.00 | 631 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VP Divers | 222 366.00 | 222 366.00 | | 222 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 215.00 | 54 215.00 | | 54 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 203.00 | 745 336.00 | 127 866.00 | 873 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 787.00 | 2 021 787.00 | | 2 021 787.00 |