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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 788.00 | 43 788.00 | | 43 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 177.00 | 459 052.00 | 86 125.00 | 545 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 350.00 | 201 423.00 | 29 927.00 | 231 350.00 |
AX Avances et acomptes | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BF Prêts | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 377.00 | 704 263.00 | 135 114.00 | 839 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 219.00 | | 386 219.00 | 386 219.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 251 801.00 | | 251 801.00 | 251 801.00 |
BT Marchandises | 77 738.00 | 88 501.00 | -10 763.00 | 77 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 183.00 | 103 740.00 | 434 444.00 | 538 183.00 |
BZ Autres créances | 353 619.00 | | 353 619.00 | 353 619.00 |
CF Disponibilités | 36 145.00 | | 36 145.00 | 36 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 177.00 | 192 241.00 | 1 454 936.00 | 1 647 177.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 577.00 | 896 504.00 | 1 598 073.00 | 2 494 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 600.00 | 532 600.00 | | 532 600.00 |
DH Report à nouveau | -2 476 852.00 | -1 603 719.00 | | -2 476 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 100.00 | -873 133.00 | | -303 100.00 |
DL TOTAL (I) | -2 247 352.00 | -1 944 252.00 | | -2 247 352.00 |
DP Provisions pour risques | 8 023.00 | 1 002.00 | | 8 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 217.00 | 3 196.00 | | 10 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946.00 | 914.00 | | 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 567 763.00 | 3 323 319.00 | | 3 567 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 916.00 | 356 739.00 | | 154 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 424.00 | 124 793.00 | | 107 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 893.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 832 327.00 | 3 848 659.00 | | 3 832 327.00 |
ED (V) | 2 881.00 | 23 916.00 | | 2 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 073.00 | 1 931 518.00 | | 1 598 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 832 327.00 | 3 848 659.00 | | 3 832 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 567 763.00 | | | 3 567 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 258 508.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 824 771.00 | |
FG Production vendue services | | | 88 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 171 748.00 | |
FM Production stockée | | | -6 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 341 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 488.00 | |
GE Autres charges | | | 16 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 644 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 040.00 | 297.00 | | 2 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 048.00 | 297.00 | | 3 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 872.00 | 56 273.00 | | 5 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 824.00 | 58 467.00 | | -2 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 824.00 | -58 170.00 | | -2 824.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 495.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 307.00 | -27 096.00 | | -24 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 092.00 | 2 656 006.00 | | 2 346 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 192.00 | 3 529 140.00 | | 2 649 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 100.00 | -873 133.00 | | -303 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 776.00 | 15 480.00 | | 10 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 978.00 | | 29 490.00 | 820 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 091.00 | 16 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 091.00 | 839 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 788.00 | | | 43 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 432.00 | | 29 490.00 | 749 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 759.00 | | | 27 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 944.00 | 47 319.00 | | 656 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 788.00 | | | 43 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 157.00 | 47 319.00 | | 613 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 196.00 | 8 023.00 | 1 002.00 | 3 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 196.00 | 8 023.00 | 1 002.00 | 3 196.00 |
UG ‐ Financières | | 8 023.00 | 1 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 567 763.00 | 3 567 763.00 | | 3 567 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 916.00 | 154 916.00 | | 154 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 424.00 | 107 424.00 | | 107 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UP Prêts | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 538 183.00 | 538 183.00 | | 538 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 619.00 | 353 619.00 | | 353 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 942.00 | 895 274.00 | 16 668.00 | 911 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 832 327.00 | 3 832 327.00 | | 3 832 327.00 |