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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 788.00 | 43 788.00 | | 43 788.00 |
AP Constructions | 75 431.00 | 11 324.00 | 64 107.00 | 75 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 770.00 | 518 421.00 | 74 349.00 | 592 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 339.00 | 222 398.00 | 35 942.00 | 258 339.00 |
AX Avances et acomptes | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 829.00 | 795 931.00 | 275 897.00 | 1 071 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 542 964.00 | 64 498.00 | 478 466.00 | 542 964.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 269 709.00 | | 269 709.00 | 269 709.00 |
BT Marchandises | 38 759.00 | | 38 759.00 | 38 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 758.00 | 102 325.00 | 503 433.00 | 605 758.00 |
BZ Autres créances | 553 351.00 | | 553 351.00 | 553 351.00 |
CF Disponibilités | 172 408.00 | | 172 408.00 | 172 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 647.00 | 166 823.00 | 2 024 823.00 | 2 191 647.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 64 681.00 | | 64 681.00 | 64 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 157.00 | 962 754.00 | 2 365 402.00 | 3 328 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 519.00 | | | 109 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 208 957.00 | 552 800.00 | | 208 957.00 |
DH Report à nouveau | -152.00 | -152.00 | | -152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 387.00 | -343 843.00 | | 12 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 339.00 | 36 144.00 | | 32 339.00 |
DL TOTAL (I) | 453 530.00 | 444 949.00 | | 453 530.00 |
DP Provisions pour risques | 193 903.00 | 142 431.00 | | 193 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 097.00 | 144 625.00 | | 196 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225.00 | 859.00 | | 1 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361 102.00 | 881 205.00 | | 1 361 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 348.00 | 91 307.00 | | 263 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 698.00 | 61 907.00 | | 71 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 351.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 697 373.00 | 1 051 629.00 | | 1 697 373.00 |
ED (V) | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 402.00 | 1 641 203.00 | | 2 365 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 225.00 | 859.00 | | 1 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 361 102.00 | | | 1 361 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 320 508.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 425 464.00 | |
FG Production vendue services | | | 172 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 918 648.00 | |
FM Production stockée | | | 84 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 082 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 574 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -254 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 222.00 | |
GE Autres charges | | | 6 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 019 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 647.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 913.00 | 29 000.00 | | 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 805.00 | 1 907.00 | | 3 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 718.00 | 30 907.00 | | 4 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 437.00 | | | 43 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 437.00 | | | 43 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 718.00 | 30 907.00 | | -38 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 221.00 | -24 281.00 | | -36 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 109 792.00 | 2 060 132.00 | | 3 109 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 097 405.00 | 2 403 976.00 | | 3 097 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 387.00 | -343 843.00 | | 12 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 899.00 | 8 442.00 | | 7 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 807.00 | | 149 021.00 | 922 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 013 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 788.00 | | | 43 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 020.00 | | 147 521.00 | 866 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | 1 500.00 | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 169.00 | 44 762.00 | | 751 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 788.00 | | | 43 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 381.00 | 44 762.00 | | 707 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 625.00 | 73 903.00 | 22 430.00 | 144 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 625.00 | 73 903.00 | 22 430.00 | 144 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 222.00 | | |
UG ‐ Financières | | 64 681.00 | 22 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 348.00 | 263 348.00 | | 263 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 698.00 | 71 698.00 | | 71 698.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 605 758.00 | 496 239.00 | 109 519.00 | 605 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VI Groupe et associés | 1 361 102.00 | 1 361 102.00 | | 1 361 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 351.00 | 553 351.00 | | 553 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 307.00 | 1 059 788.00 | 122 519.00 | 1 182 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 373.00 | 1 697 373.00 | | 1 697 373.00 |