| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 788.00 | 43 788.00 | | 43 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 754.00 | 403 131.00 | 91 623.00 | 494 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 886.00 | 162 641.00 | 52 246.00 | 214 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 428.00 | 609 559.00 | 156 869.00 | 766 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 008.00 | | 327 008.00 | 327 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 227 942.00 | | 227 942.00 | 227 942.00 |
BT Marchandises | 119 681.00 | 84 140.00 | 35 541.00 | 119 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 001.00 | 28 103.00 | 1 025 898.00 | 1 054 001.00 |
BZ Autres créances | 551 091.00 | | 551 091.00 | 551 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 438.00 | 112 243.00 | 2 185 195.00 | 2 297 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 172.00 | 721 802.00 | 2 351 371.00 | 3 073 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 600.00 | 532 600.00 | | 532 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 043 737.00 | -104 580.00 | | -1 043 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -559 982.00 | -939 157.00 | | -559 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 946.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 071 119.00 | -505 191.00 | | -1 071 119.00 |
DP Provisions pour risques | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 549.00 | 1 051.00 | | 3 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 188.00 | 950 188.00 | | 950 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 490.00 | 273 109.00 | | 311 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 952.00 | 147 626.00 | | 220 952.00 |
EA Autres dettes | 1 880 293.00 | 995 527.00 | | 1 880 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 366 472.00 | 2 367 502.00 | | 3 366 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 371.00 | 1 862 311.00 | | 2 351 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 427 908.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 051 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 533 913.00 | |
FM Production stockée | | | 1 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 592 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 004 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 342.00 | |
GE Autres charges | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 590 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -998 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 010 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 423.00 | 17 838.00 | | 412 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 157.00 | 14 719.00 | | 12 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400 266.00 | 3 119.00 | | 400 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 801.00 | -104 954.00 | | -49 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 025 577.00 | 2 342 372.00 | | 3 025 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 585 558.00 | 3 281 529.00 | | 3 585 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -559 982.00 | -939 157.00 | | -559 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 908.00 | | 97 520.00 | 668 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 788.00 | | | 43 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 120.00 | | 97 520.00 | 612 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 356.00 | 53 202.00 | | 556 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 780.00 | 8.00 | | 43 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 577.00 | 53 195.00 | | 512 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 307.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 84 140.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 103.00 | | | 28 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 103.00 | 84 140.00 | | 28 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 103.00 | 93 447.00 | | 28 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 140.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 307.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 490.00 | 311 490.00 | | 311 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 433.00 | 50 433.00 | | 50 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 406.00 | 72 406.00 | | 72 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 880 293.00 | 1 880 293.00 | | 1 880 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 332.00 | | | 1 020 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 778.00 | | | 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 669.00 | | | 33 669.00 |
VB T. V. A. | 132 222.00 | | | 132 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VI Groupe et associés | 950 188.00 | 950 188.00 | | 950 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 418 091.00 | | | 418 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 348.00 | 1 622 348.00 | 13 000.00 | 1 635 348.00 |
VW T.V.A. | 80 715.00 | 80 715.00 | | 80 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 366 472.00 | 3 366 472.00 | | 3 366 472.00 |