| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 788.00 | 43 788.00 | | 43 788.00 |
AP Constructions | 75 431.00 | 3 781.00 | 71 650.00 | 75 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 827.00 | 489 293.00 | 62 534.00 | 551 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 761.00 | 214 307.00 | 24 454.00 | 238 761.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 807.00 | 751 169.00 | 171 638.00 | 922 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 182.00 | | 288 182.00 | 288 182.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 578.00 | | 185 578.00 | 185 578.00 |
BT Marchandises | 64 399.00 | 67 106.00 | -2 707.00 | 64 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 079.00 | 98 730.00 | 409 349.00 | 508 079.00 |
BZ Autres créances | 420 066.00 | | 420 066.00 | 420 066.00 |
CF Disponibilités | 139 227.00 | | 139 227.00 | 139 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 970.00 | 165 836.00 | 1 447 134.00 | 1 612 970.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 431.00 | | 22 431.00 | 22 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 208.00 | 917 006.00 | 1 641 203.00 | 2 558 208.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 167.00 | | | 106 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 532 600.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 552 800.00 | | | 552 800.00 |
DH Report à nouveau | -152.00 | -2 476 852.00 | | -152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 843.00 | -303 100.00 | | -343 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 144.00 | | | 36 144.00 |
DL TOTAL (I) | 444 949.00 | -2 247 352.00 | | 444 949.00 |
DP Provisions pour risques | 142 431.00 | 8 023.00 | | 142 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 625.00 | 10 217.00 | | 144 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859.00 | 946.00 | | 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 205.00 | 3 567 763.00 | | 881 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 307.00 | 154 916.00 | | 91 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 907.00 | 107 424.00 | | 61 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 278.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 629.00 | 3 832 327.00 | | 1 051 629.00 |
ED (V) | | 2 881.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 203.00 | 1 598 073.00 | | 1 641 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 629.00 | 3 832 327.00 | | 1 051 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 881 205.00 | | | 881 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 208 948.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 655 396.00 | |
FG Production vendue services | | | 95 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 959 566.00 | |
FM Production stockée | | | -66 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -376 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 000.00 | 2 040.00 | | 29 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 907.00 | 1 008.00 | | 1 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 907.00 | 3 048.00 | | 30 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 872.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 872.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 907.00 | -2 824.00 | | 30 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 281.00 | -24 307.00 | | -24 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 132.00 | 2 346 092.00 | | 2 060 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 403 976.00 | 2 649 192.00 | | 2 403 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 843.00 | -303 100.00 | | -343 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 442.00 | 10 776.00 | | 8 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 377.00 | | 89 492.00 | 839 377.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 668.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 668.00 | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 062.00 | 922 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 394.00 | 866 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 788.00 | | | 43 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 921.00 | | 89 492.00 | 778 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 263.00 | 46 906.00 | | 704 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 788.00 | | | 43 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 476.00 | 46 906.00 | | 660 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 217.00 | 142 431.00 | 8 023.00 | 10 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 217.00 | 142 431.00 | 8 023.00 | 10 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 22 431.00 | 8 023.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 307.00 | 91 307.00 | | 91 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 907.00 | 61 907.00 | | 61 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 508 079.00 | 401 912.00 | 106 167.00 | 508 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VI Groupe et associés | 881 205.00 | 881 205.00 | | 881 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 066.00 | 420 066.00 | | 420 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 584.00 | 829 417.00 | 119 167.00 | 948 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 629.00 | 1 051 629.00 | | 1 051 629.00 |