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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AN Terrains | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
AP Constructions | 145 800.00 | 8 048.00 | 137 751.00 | 145 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 535.00 | 59 716.00 | 3 818.00 | 63 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 583.00 | 67 764.00 | 524 818.00 | 592 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 151.00 | 1 180.00 | 760 971.00 | 762 151.00 |
BZ Autres créances | 149 605.00 | | 149 605.00 | 149 605.00 |
CF Disponibilités | 302 519.00 | | 302 519.00 | 302 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 328.00 | 1 180.00 | 1 227 148.00 | 1 228 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 912.00 | 68 944.00 | 1 751 967.00 | 1 820 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
DH Report à nouveau | 327 160.00 | 254 741.00 | | 327 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 657.00 | 92 419.00 | | 91 657.00 |
DL TOTAL (I) | 473 884.00 | 402 226.00 | | 473 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 121.00 | 331 410.00 | | 257 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 447.00 | 1 400.00 | | 1 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 481.00 | 449 803.00 | | 620 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 502.00 | 443 977.00 | | 397 502.00 |
EA Autres dettes | 1 530.00 | 26 178.00 | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 083.00 | 1 252 770.00 | | 1 278 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 967.00 | 1 654 996.00 | | 1 751 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 920 673.00 | 276 649.00 | 3 197 322.00 | 2 920 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 920 673.00 | 276 649.00 | 3 197 322.00 | 2 920 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 247 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 396 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 180.00 | |
GE Autres charges | | | 2 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 128 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 161.00 | 32 665.00 | | 48 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 333.00 | 160.00 | | 11 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 333.00 | 160.00 | | 26 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 634.00 | 3 699.00 | | 14 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 634.00 | 3 699.00 | | 14 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 699.00 | -3 539.00 | | 11 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 066.00 | 22 404.00 | | 28 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 273 884.00 | 3 328 469.00 | | 3 273 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 182 226.00 | 3 236 049.00 | | 3 182 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 657.00 | 92 419.00 | | 91 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 217 604.00 | 255 030.00 | | 217 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 655.00 | | 3 719.00 | 589 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 792.00 | 592 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 792.00 | 225 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 607.00 | | 3 719.00 | 222 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 150.00 | 9 406.00 | 792.00 | 59 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 150.00 | 9 406.00 | 792.00 | 59 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 100.00 | 1 180.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100.00 | 1 180.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100.00 | 1 180.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 481.00 | 620 481.00 | | 620 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 768.00 | 71 768.00 | | 71 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 497.00 | 43 497.00 | | 43 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
UX Autres créances clients | 760 847.00 | | | 760 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VB T. V. A. | 105 489.00 | | | 105 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 121.00 | 76 060.00 | 116 086.00 | 257 121.00 |
VI Groupe et associés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 289.00 | | | 74 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
VP Divers | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 856.00 | 925 808.00 | 7 048.00 | 932 856.00 |
VW T.V.A. | 274 992.00 | 274 992.00 | | 274 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 083.00 | 1 097 022.00 | 116 086.00 | 1 278 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 722.00 | 33 777.00 | | 28 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 858.00 | 23 505.00 | | 15 858.00 |
ST Autres comptes | 1 216 094.00 | 1 219 426.00 | | 1 216 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 630.00 | 14 690.00 | | 4 630.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 1 160 003.00 | 1 183 533.00 | | 1 160 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 722.00 | 33 777.00 | | 28 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 603 815.00 | 615 858.00 | | 603 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 415 140.00 | 443 957.00 | | 415 140.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 396 586.00 | 2 441 155.00 | | 2 396 586.00 |