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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AN Terrains | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
AP Constructions | 145 800.00 | 13 718.00 | 132 081.00 | 145 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 147.00 | 57 039.00 | 4 107.00 | 61 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 195.00 | 70 757.00 | 519 437.00 | 590 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 238.00 | 3 259.00 | 745 979.00 | 749 238.00 |
BZ Autres créances | 147 477.00 | | 147 477.00 | 147 477.00 |
CF Disponibilités | 237 307.00 | | 237 307.00 | 237 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 712.00 | 3 259.00 | 1 141 453.00 | 1 144 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 907.00 | 74 016.00 | 1 660 890.00 | 1 734 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
DH Report à nouveau | 398 818.00 | 327 160.00 | | 398 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 807.00 | 91 657.00 | | 107 807.00 |
DL TOTAL (I) | 561 692.00 | 473 884.00 | | 561 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 061.00 | 257 121.00 | | 181 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471.00 | 1 447.00 | | 1 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 600.00 | 620 481.00 | | 554 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 694.00 | 397 502.00 | | 359 694.00 |
EA Autres dettes | 2 370.00 | 1 530.00 | | 2 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 198.00 | 1 278 083.00 | | 1 099 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 890.00 | 1 751 967.00 | | 1 660 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 902 284.00 | 205 678.00 | 3 107 963.00 | 2 902 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 902 284.00 | 205 678.00 | 3 107 963.00 | 2 902 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 183 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 269 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 079.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 053 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 658.00 | 11 333.00 | | 7 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 15 000.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 658.00 | 26 333.00 | | 21 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 887.00 | 14 634.00 | | 6 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 887.00 | 14 634.00 | | 6 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 771.00 | 11 699.00 | | 14 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 930.00 | 28 066.00 | | 29 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 205 319.00 | 3 273 884.00 | | 3 205 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 097 511.00 | 3 182 226.00 | | 3 097 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 807.00 | 91 657.00 | | 107 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 235 827.00 | 217 604.00 | | 235 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 583.00 | | 1 391.00 | 592 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 780.00 | 590 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 780.00 | 223 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 535.00 | | 1 391.00 | 225 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 764.00 | 6 772.00 | 3 780.00 | 67 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 764.00 | 6 772.00 | 3 780.00 | 67 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 180.00 | 2 079.00 | | 1 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 180.00 | 2 079.00 | | 1 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 180.00 | 2 079.00 | | 1 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 600.00 | 554 600.00 | | 554 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 766.00 | 73 766.00 | | 73 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 709.00 | 43 709.00 | | 43 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
UX Autres créances clients | 745 439.00 | | | 745 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VB T. V. A. | 86 272.00 | | | 86 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 061.00 | 65 255.00 | 68 484.00 | 181 061.00 |
VI Groupe et associés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 060.00 | | | 76 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 822.00 | | | 21 822.00 |
VP Divers | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 452.00 | 907 404.00 | 7 048.00 | 914 452.00 |
VW T.V.A. | 232 777.00 | 232 777.00 | | 232 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 198.00 | 983 392.00 | 68 484.00 | 1 099 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 434 950.00 | | | 434 950.00 |