| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AN Terrains | 160 708.00 | | 160 708.00 | 160 708.00 |
AP Constructions | 187 650.00 | 39 028.00 | 148 622.00 | 187 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 819.00 | 61 514.00 | 1 305.00 | 62 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 425.00 | 100 542.00 | 670 882.00 | 771 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 706.00 | 860.00 | 530 846.00 | 531 706.00 |
BZ Autres créances | 76 404.00 | | 76 404.00 | 76 404.00 |
CF Disponibilités | 248 973.00 | | 248 973.00 | 248 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 857 083.00 | 860.00 | 856 223.00 | 857 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 508.00 | 101 402.00 | 1 527 105.00 | 1 628 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
DH Report à nouveau | 575 828.00 | 575 735.00 | | 575 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 118.00 | 28 893.00 | | 42 118.00 |
DL TOTAL (I) | 673 012.00 | 659 693.00 | | 673 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 906.00 | 213 018.00 | | 217 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425.00 | 26 311.00 | | 1 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 005.00 | 293 216.00 | | 341 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 048.00 | 262 102.00 | | 289 048.00 |
EA Autres dettes | 4 710.00 | 2 286.00 | | 4 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 094.00 | 796 933.00 | | 854 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 105.00 | 1 456 626.00 | | 1 527 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 890 649.00 | 140 755.00 | 3 031 404.00 | 2 890 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 890 649.00 | 140 755.00 | 3 031 404.00 | 2 890 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 116 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 271 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 682.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 087 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 124.00 | 295.00 | | 1 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 23 500.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 124.00 | 23 795.00 | | 26 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | 3 086.00 | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | 3 086.00 | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 727.00 | 20 708.00 | | 25 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 595.00 | 5 273.00 | | 9 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 142 340.00 | 2 996 262.00 | | 3 142 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 100 222.00 | 2 967 369.00 | | 3 100 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 118.00 | 28 893.00 | | 42 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 870.00 | | 44 243.00 | 728 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 689.00 | 771 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 689.00 | 411 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 622.00 | | 44 243.00 | 368 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 549.00 | 10 682.00 | 1 689.00 | 91 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 549.00 | 10 682.00 | 1 689.00 | 91 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 860.00 | | | 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 860.00 | | | 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 860.00 | | | 860.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 005.00 | 341 005.00 | | 341 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 366.00 | 88 366.00 | | 88 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 668.00 | 40 668.00 | | 40 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
UX Autres créances clients | 530 785.00 | 530 785.00 | | 530 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VB T. V. A. | 59 383.00 | 59 383.00 | | 59 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 950.00 | 45 657.00 | 127 239.00 | 217 950.00 |
VI Groupe et associés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 850.00 | | | 41 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 962.00 | | | 36 962.00 |
VP Divers | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 358.00 | 608 110.00 | 248.00 | 608 358.00 |
VW T.V.A. | 144 601.00 | 144 601.00 | | 144 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 138.00 | 681 844.00 | 127 239.00 | 854 138.00 |