| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AN Terrains | 160 708.00 | | 160 708.00 | 160 708.00 |
AP Constructions | 145 800.00 | 30 728.00 | 115 072.00 | 145 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 114.00 | 60 821.00 | 1 294.00 | 62 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 870.00 | 91 549.00 | 637 321.00 | 728 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 725.00 | 860.00 | 490 865.00 | 491 725.00 |
BZ Autres créances | 70 804.00 | | 70 804.00 | 70 804.00 |
CF Disponibilités | 255 745.00 | | 255 745.00 | 255 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 165.00 | 860.00 | 819 305.00 | 820 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 035.00 | 92 409.00 | 1 456 626.00 | 1 549 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
DH Report à nouveau | 575 735.00 | 570 399.00 | | 575 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 893.00 | 35 335.00 | | 28 893.00 |
DL TOTAL (I) | 659 693.00 | 660 800.00 | | 659 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 018.00 | 267 690.00 | | 213 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 311.00 | 1 471.00 | | 26 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 216.00 | 410 337.00 | | 293 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 102.00 | 273 384.00 | | 262 102.00 |
EA Autres dettes | 2 286.00 | 1 530.00 | | 2 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 933.00 | 954 412.00 | | 796 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 626.00 | 1 615 213.00 | | 1 456 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 095.00 | 717 902.00 | | 615 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 769 530.00 | 112 290.00 | 2 881 820.00 | 2 769 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 769 530.00 | 112 290.00 | 2 881 820.00 | 2 769 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 972 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 123 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 809.00 | |
GE Autres charges | | | 3 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 954 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 664.00 | 90 236.00 | | 88 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | 4 134.00 | | 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | 27 000.00 | | 23 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 879.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 795.00 | 52 013.00 | | 23 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 086.00 | 21 513.00 | | 3 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 086.00 | 21 513.00 | | 3 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 708.00 | 30 499.00 | | 20 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 273.00 | 5 311.00 | | 5 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 996 262.00 | 3 116 684.00 | | 2 996 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 967 369.00 | 3 081 348.00 | | 2 967 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 893.00 | 35 335.00 | | 28 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 700.00 | 248 058.00 | | 149 700.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 067.00 | | 2 380.00 | 729 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 576.00 | 728 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 576.00 | 368 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 819.00 | | 2 380.00 | 368 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 316.00 | 7 809.00 | 2 576.00 | 86 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 316.00 | 7 809.00 | 2 576.00 | 86 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 678.00 | | 1 818.00 | 2 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 678.00 | | 1 818.00 | 2 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 678.00 | | 1 818.00 | 2 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 216.00 | 293 216.00 | | 293 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 816.00 | 68 816.00 | | 68 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 834.00 | 37 834.00 | | 37 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
UX Autres créances clients | 490 804.00 | 490 804.00 | | 490 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VB T. V. A. | 48 613.00 | 48 613.00 | | 48 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 018.00 | 31 179.00 | 122 099.00 | 213 018.00 |
VI Groupe et associés | 26 311.00 | 26 311.00 | | 26 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 672.00 | | | 54 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VP Divers | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 668.00 | 564 420.00 | 248.00 | 564 668.00 |
VW T.V.A. | 149 802.00 | 149 802.00 | | 149 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 933.00 | 615 095.00 | 122 099.00 | 796 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 600.00 | 24 992.00 | | 26 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 020.00 | 12 822.00 | | 9 020.00 |
ST Autres comptes | 1 303 810.00 | 1 438 337.00 | | 1 303 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 208.00 | 14 935.00 | | 22 208.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 295 034.00 | 442 479.00 | | 295 034.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 73 581.00 | 73 581.00 | | 73 581.00 |
YT Sous‐traitance | 788 093.00 | 797 484.00 | | 788 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 602 405.00 | 570 618.00 | | 602 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 404 773.00 | 412 170.00 | | 404 773.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 123 131.00 | 2 263 578.00 | | 2 123 131.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |