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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AN Terrains | 160 708.00 | | 160 708.00 | 160 708.00 |
AP Constructions | 187 650.00 | 49 930.00 | 137 720.00 | 187 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 962.00 | 12 296.00 | 666.00 | 12 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 568.00 | 62 226.00 | 659 342.00 | 721 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 134.00 | 860.00 | 543 274.00 | 544 134.00 |
BZ Autres créances | 64 823.00 | | 64 823.00 | 64 823.00 |
CF Disponibilités | 250 283.00 | | 250 283.00 | 250 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 240.00 | 860.00 | 858 380.00 | 859 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 807.00 | 63 086.00 | 1 517 722.00 | 1 580 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
DH Report à nouveau | 587 946.00 | 575 828.00 | | 587 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 797.00 | 42 118.00 | | 45 797.00 |
DL TOTAL (I) | 688 809.00 | 673 012.00 | | 688 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 293.00 | 217 906.00 | | 172 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 265.00 | 1 425.00 | | 26 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 157.00 | 341 005.00 | | 325 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 752.00 | 289 048.00 | | 300 752.00 |
EA Autres dettes | 4 446.00 | 4 710.00 | | 4 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 913.00 | 854 094.00 | | 828 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 722.00 | 1 527 105.00 | | 1 517 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 425.00 | | 1 413.00 | 771 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 270.00 | 721 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 270.00 | 361 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 177.00 | | 1 413.00 | 411 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 542.00 | 12 954.00 | 51 270.00 | 100 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 542.00 | 12 954.00 | 51 270.00 | 100 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 860.00 | | | 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 860.00 | | | 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 860.00 | | | 860.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 157.00 | 325 157.00 | | 325 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 841.00 | 94 841.00 | | 94 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 613.00 | 43 613.00 | | 43 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
UX Autres créances clients | 543 213.00 | 543 213.00 | | 543 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VB T. V. A. | 57 989.00 | 57 989.00 | | 57 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 293.00 | 46 194.00 | 95 896.00 | 172 293.00 |
VI Groupe et associés | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 613.00 | | | 45 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 205.00 | 608 957.00 | 248.00 | 609 205.00 |
VW T.V.A. | 152 925.00 | 152 925.00 | | 152 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 913.00 | 702 813.00 | 95 896.00 | 828 913.00 |