| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AN Terrains | 160 708.00 | | 160 708.00 | 160 708.00 |
AP Constructions | 145 800.00 | 25 058.00 | 120 742.00 | 145 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 311.00 | 61 258.00 | 1 053.00 | 62 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 067.00 | 86 316.00 | 642 751.00 | 729 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 204.00 | 2 678.00 | 630 526.00 | 633 204.00 |
BZ Autres créances | 137 844.00 | | 137 844.00 | 137 844.00 |
CF Disponibilités | 200 215.00 | | 200 215.00 | 200 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 139.00 | 2 678.00 | 972 462.00 | 975 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 206.00 | 88 994.00 | 1 615 213.00 | 1 704 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
DH Report à nouveau | 570 399.00 | 486 627.00 | | 570 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 335.00 | 103 773.00 | | 35 335.00 |
DL TOTAL (I) | 660 800.00 | 645 465.00 | | 660 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 690.00 | 115 806.00 | | 267 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 337.00 | 454 620.00 | | 410 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 384.00 | 332 895.00 | | 273 384.00 |
EA Autres dettes | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 412.00 | 906 322.00 | | 954 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 213.00 | 1 551 787.00 | | 1 615 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 395.00 | 845 188.00 | | 741 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 827 366.00 | 142 690.00 | 2 970 056.00 | 2 827 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 827 366.00 | 142 690.00 | 2 970 056.00 | 2 827 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 063 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 263 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 052 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 236.00 | 88 614.00 | | 90 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 134.00 | 41 765.00 | | 4 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 36 203.00 | | 27 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 879.00 | | | 20 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 013.00 | 77 968.00 | | 52 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 513.00 | 4 800.00 | | 21 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 513.00 | 11 600.00 | | 21 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 499.00 | 66 368.00 | | 30 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 311.00 | 25 423.00 | | 5 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 116 684.00 | 3 213 051.00 | | 3 116 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 081 348.00 | 3 109 278.00 | | 3 081 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 335.00 | 103 773.00 | | 35 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 248 058.00 | 235 467.00 | | 248 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 853.00 | | 146 936.00 | 583 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 721.00 | 729 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 721.00 | 368 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 605.00 | | 146 936.00 | 223 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 689.00 | 7 348.00 | 1 721.00 | 80 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 689.00 | 7 348.00 | 1 721.00 | 80 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 007.00 | 4 007.00 | 5 337.00 | 4 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 007.00 | 4 007.00 | 5 337.00 | 4 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 007.00 | 4 007.00 | 5 337.00 | 4 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 007.00 | 5 337.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 337.00 | 410 337.00 | | 410 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 056.00 | 78 056.00 | | 78 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 873.00 | 43 873.00 | | 43 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
UX Autres créances clients | 628 653.00 | 628 653.00 | | 628 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VB T. V. A. | 70 182.00 | 70 182.00 | | 70 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 690.00 | 54 672.00 | 127 850.00 | 267 690.00 |
VI Groupe et associés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 435.00 | 45 435.00 | | 45 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 172.00 | 774 924.00 | 248.00 | 775 172.00 |
VW T.V.A. | 148 380.00 | 148 380.00 | | 148 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 412.00 | 741 395.00 | 127 850.00 | 954 412.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 992.00 | 27 967.00 | | 24 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 822.00 | 15 848.00 | | 12 822.00 |
ST Autres comptes | 1 438 337.00 | 1 440 833.00 | | 1 438 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 935.00 | 17 173.00 | | 14 935.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 442 479.00 | 441 080.00 | | 442 479.00 |
YT Sous‐traitance | 797 484.00 | 780 674.00 | | 797 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 992.00 | 27 967.00 | | 24 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 570 618.00 | 588 173.00 | | 570 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 412 170.00 | 427 962.00 | | 412 170.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 263 578.00 | 2 254 528.00 | | 2 263 578.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |