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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AN Terrains | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
AP Constructions | 145 800.00 | 19 388.00 | 126 411.00 | 145 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 604.00 | 61 301.00 | 303.00 | 61 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 852.00 | 80 689.00 | 503 163.00 | 583 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 706.00 | 4 007.00 | 660 698.00 | 664 706.00 |
BZ Autres créances | 149 767.00 | | 149 767.00 | 149 767.00 |
CF Disponibilités | 230 637.00 | | 230 637.00 | 230 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 630.00 | 4 007.00 | 1 048 623.00 | 1 052 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 483.00 | 84 696.00 | 1 551 786.00 | 1 636 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
DH Report à nouveau | 486 626.00 | 398 818.00 | | 486 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 772.00 | 107 807.00 | | 103 772.00 |
DL TOTAL (I) | 645 464.00 | 561 692.00 | | 645 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 806.00 | 181 061.00 | | 115 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 619.00 | 554 600.00 | | 454 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 894.00 | 359 694.00 | | 332 894.00 |
EA Autres dettes | 1 530.00 | 2 370.00 | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 321.00 | 1 099 198.00 | | 906 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 786.00 | 1 660 890.00 | | 1 551 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 850 437.00 | 184 293.00 | 3 034 730.00 | 2 850 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 850 437.00 | 184 293.00 | 3 034 730.00 | 2 850 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 135 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 254 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 538.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 068 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 765.00 | 7 658.00 | | 41 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 203.00 | 14 000.00 | | 36 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 968.00 | 21 658.00 | | 77 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 800.00 | 6 887.00 | | 4 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 600.00 | 6 887.00 | | 11 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 368.00 | 14 771.00 | | 66 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 423.00 | 29 930.00 | | 25 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 213 050.00 | 3 205 319.00 | | 3 213 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 109 277.00 | 3 097 511.00 | | 3 109 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 772.00 | 107 807.00 | | 103 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 235 827.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 195.00 | | 2 167.00 | 590 195.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 800.00 | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 510.00 | 583 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 710.00 | 223 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 147.00 | | 2 167.00 | 223 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 757.00 | 11 641.00 | 1 710.00 | 70 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 757.00 | 11 641.00 | 1 710.00 | 70 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 259.00 | 2 538.00 | 1 790.00 | 3 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 259.00 | 2 538.00 | 1 790.00 | 3 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 259.00 | 2 538.00 | 1 790.00 | 3 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 538.00 | 1 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 619.00 | 454 619.00 | | 454 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 136.00 | 86 136.00 | | 86 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 503.00 | 55 503.00 | | 55 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
UX Autres créances clients | 657 079.00 | 657 079.00 | | 657 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VB T. V. A. | 70 723.00 | 70 723.00 | | 70 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 806.00 | 16 596.00 | 69 908.00 | 115 806.00 |
VI Groupe et associés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 255.00 | | | 65 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 899.00 | 35 899.00 | | 35 899.00 |
VP Divers | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 240.00 | 821 992.00 | 248.00 | 822 240.00 |
VW T.V.A. | 182 891.00 | 182 891.00 | | 182 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 321.00 | 807 111.00 | 69 908.00 | 906 321.00 |