| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 207.00 | 13 022.00 | 2 185.00 | 15 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 009.00 | 37 579.00 | 13 430.00 | 51 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 723.00 | 50 601.00 | 19 121.00 | 69 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 550.00 | | 70 550.00 | 70 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 533.00 | 21 598.00 | 430 935.00 | 452 533.00 |
BZ Autres créances | 132 932.00 | | 132 932.00 | 132 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
CF Disponibilités | 231 937.00 | | 231 937.00 | 231 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 798.00 | 21 598.00 | 886 200.00 | 907 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 521.00 | 72 199.00 | 905 322.00 | 977 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 462 005.00 | 237 496.00 | | 462 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 479.00 | 224 509.00 | | 49 479.00 |
DL TOTAL (I) | 533 484.00 | 484 005.00 | | 533 484.00 |
DP Provisions pour risques | 9 730.00 | 73 327.00 | | 9 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 730.00 | 73 327.00 | | 9 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 312.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 125.00 | 21 246.00 | | 14 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 310.00 | 217 899.00 | | 194 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 538.00 | 283 398.00 | | 153 538.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 2 633.00 | | 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 133 779.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 107.00 | 659 268.00 | | 362 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 322.00 | 1 216 599.00 | | 905 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 107.00 | 659 268.00 | | 362 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 945 720.00 | | 1 945 720.00 | 1 945 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 945 720.00 | | 1 945 720.00 | 1 945 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 730.00 | |
GE Autres charges | | | 18 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 524.00 | 5 688.00 | | 1 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 6 979.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 6 979.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 6 666.00 | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 34 281.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940.00 | 40 947.00 | | 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | -33 968.00 | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 342.00 | 94 706.00 | | 6 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 990.00 | 2 301 776.00 | | 2 055 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 511.00 | 2 077 267.00 | | 2 006 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 479.00 | 224 509.00 | | 49 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 154.00 | | 7 069.00 | 63 154.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 69 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 618.00 | | 5 598.00 | 60 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 536.00 | | 1 471.00 | 2 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 502.00 | 13 099.00 | | 37 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 502.00 | 13 099.00 | | 37 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 327.00 | 9 730.00 | 73 327.00 | 73 327.00 |
6T Sur comptes clients | 11 098.00 | 10 500.00 | | 11 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 098.00 | 10 500.00 | | 11 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 424.00 | 20 230.00 | 73 327.00 | 84 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 230.00 | 73 327.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 310.00 | 194 310.00 | | 194 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 627.00 | 24 627.00 | | 24 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 831.00 | 45 831.00 | | 45 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
UX Autres créances clients | 429 716.00 | | | 429 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 833.00 | | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
VB T. V. A. | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
VI Groupe et associés | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 293.00 | | | 127 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 405.00 | 594 898.00 | 3 507.00 | 598 405.00 |
VW T.V.A. | 71 262.00 | 71 262.00 | | 71 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 107.00 | 362 107.00 | | 362 107.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 093.00 | 22 558.00 | | 7 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 663.00 | 15 901.00 | | 10 663.00 |
ST Autres comptes | 173 521.00 | 116 236.00 | | 173 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 041.00 | 80 418.00 | | 68 041.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 251.00 | | | 68 251.00 |
YT Sous‐traitance | 68 913.00 | 45 026.00 | | 68 913.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 504.00 | 17 062.00 | | 58 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 766.00 | 4 561.00 | | 6 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 859.00 | 27 118.00 | | 13 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 513.00 | 421 812.00 | | 304 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 937.00 | 210 865.00 | | 188 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 642.00 | 274 643.00 | | 379 642.00 |