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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 916.00 | 20 154.00 | 6 761.00 | 26 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 852.00 | 53 085.00 | 3 767.00 | 56 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 444.00 | 73 239.00 | 14 205.00 | 87 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 207.00 | | 61 207.00 | 61 207.00 |
BP En cours de production de services | 28 010.00 | | 28 010.00 | 28 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 759.00 | 16 502.00 | 511 257.00 | 527 759.00 |
BZ Autres créances | 97 756.00 | | 97 756.00 | 97 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 307 979.00 | | 307 979.00 | 307 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 725.00 | 16 502.00 | 1 014 223.00 | 1 030 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 169.00 | 89 741.00 | 1 028 428.00 | 1 118 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 561 897.00 | 561 897.00 | | 561 897.00 |
DH Report à nouveau | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 265.00 | 3 470.00 | | 21 265.00 |
DL TOTAL (I) | 608 632.00 | 587 367.00 | | 608 632.00 |
DP Provisions pour risques | 9 765.00 | 10 317.00 | | 9 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 765.00 | 10 317.00 | | 9 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 646.00 | 3 846.00 | | 3 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 861.00 | 323 520.00 | | 227 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 441.00 | 140 036.00 | | 178 441.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 2 536.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 031.00 | 469 939.00 | | 410 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 428.00 | 1 067 623.00 | | 1 028 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 031.00 | 469 939.00 | | 410 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FG Production vendue services | 1 947 642.00 | | 1 947 642.00 | 1 947 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 661.00 | | 1 947 661.00 | 1 947 661.00 |
FM Production stockée | | | -23 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 765.00 | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 264.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 063.00 | 14 140.00 | | 9 063.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 355.00 | 31 920.00 | | 33 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 001.00 | -26.00 | | 10 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 854.00 | 2 142 814.00 | | 1 955 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 589.00 | 2 139 344.00 | | 1 934 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 265.00 | 3 470.00 | | 21 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 836.00 | 36 498.00 | | 38 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 759.00 | | 3 685.00 | 83 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 083.00 | | 3 685.00 | 80 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 726.00 | 4 512.00 | | 68 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 726.00 | 4 512.00 | | 68 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 317.00 | 9 765.00 | 10 317.00 | 10 317.00 |
6T Sur comptes clients | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 819.00 | 9 765.00 | 10 317.00 | 26 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 765.00 | 10 317.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 861.00 | 227 861.00 | | 227 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 266.00 | 26 266.00 | | 26 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 111.00 | 65 111.00 | | 65 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
UX Autres créances clients | 511 257.00 | 511 257.00 | | 511 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
VB T. V. A. | 46 422.00 | 46 422.00 | | 46 422.00 |
VI Groupe et associés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 492.00 | 47 492.00 | | 47 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 206.00 | 633 529.00 | 3 677.00 | 637 206.00 |
VW T.V.A. | 76 192.00 | 76 192.00 | | 76 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 031.00 | 410 031.00 | | 410 031.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 621.00 | 10 182.00 | | 10 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 717.00 | 10 087.00 | | 11 717.00 |
ST Autres comptes | 210 158.00 | 186 177.00 | | 210 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 783.00 | 44 908.00 | | 41 783.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 696.00 | 78 546.00 | | 76 696.00 |
YT Sous‐traitance | 19 460.00 | 50 084.00 | | 19 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 006.00 | 135 315.00 | | 53 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 797.00 | 2 599.00 | | 5 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 418.00 | 12 781.00 | | 16 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 827.00 | 366 732.00 | | 326 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 646.00 | 253 111.00 | | 194 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 124.00 | 426 571.00 | | 336 124.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |