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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 372.00 | 32 597.00 | 13 775.00 | 46 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 280.00 | 85 609.00 | 64 671.00 | 150 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 497.00 | 118 206.00 | 82 290.00 | 200 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 507.00 | | 93 507.00 | 93 507.00 |
BP En cours de production de services | 164 338.00 | | 164 338.00 | 164 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 209.00 | 16 502.00 | 584 706.00 | 601 209.00 |
BZ Autres créances | 31 021.00 | | 31 021.00 | 31 021.00 |
CF Disponibilités | 382 345.00 | | 382 345.00 | 382 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 189.00 | 16 502.00 | 1 264 687.00 | 1 281 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 686.00 | 134 709.00 | 1 346 977.00 | 1 481 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 600 224.00 | 590 130.00 | | 600 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 511.00 | 10 094.00 | | 7 511.00 |
DL TOTAL (I) | 629 735.00 | 622 224.00 | | 629 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 566.00 | 3 186.00 | | 2 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 518.00 | 454 128.00 | | 326 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 796.00 | 200 884.00 | | 180 796.00 |
EA Autres dettes | 7 363.00 | 3 108.00 | | 7 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 242.00 | 861 306.00 | | 717 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 977.00 | 1 483 530.00 | | 1 346 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 355.00 | 861 306.00 | | 537 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 698.00 | | 13 030.00 | 189 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 231.00 | 200 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 231.00 | 196 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 022.00 | | 12 862.00 | 186 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 677.00 | | 168.00 | 3 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 106.00 | 17 332.00 | 2 231.00 | 103 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 106.00 | 17 332.00 | 2 231.00 | 103 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 518.00 | 326 518.00 | | 326 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 829.00 | 37 829.00 | | 37 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 593.00 | 41 593.00 | | 41 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
UX Autres créances clients | 584 706.00 | 584 706.00 | | 584 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
VB T. V. A. | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 20 113.00 | 179 887.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 843.00 | 624 496.00 | 20 347.00 | 644 843.00 |
VW T.V.A. | 91 927.00 | 91 927.00 | | 91 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 242.00 | 537 355.00 | 179 887.00 | 717 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 671.00 | 7 084.00 | | 10 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 374.00 | 13 186.00 | | 13 374.00 |
ST Autres comptes | 231 653.00 | 208 720.00 | | 231 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 674.00 | 53 389.00 | | 49 674.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 90 492.00 | 66 551.00 | | 90 492.00 |
YT Sous‐traitance | 78 159.00 | 45 101.00 | | 78 159.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 381 933.00 | 204 019.00 | | 381 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 195.00 | 3 225.00 | | 7 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 866.00 | 10 309.00 | | 17 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 489 884.00 | 316 122.00 | | 489 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 735.00 | 283 042.00 | | 329 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 754 793.00 | 524 414.00 | | 754 793.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |