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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 299.00 | 23 472.00 | 7 827.00 | 31 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 781.00 | 63 257.00 | 85 524.00 | 148 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 757.00 | 86 729.00 | 97 028.00 | 183 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 494.00 | | 90 494.00 | 90 494.00 |
BP En cours de production de services | 27 595.00 | | 27 595.00 | 27 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 262.00 | 16 502.00 | 427 760.00 | 444 262.00 |
BZ Autres créances | 87 422.00 | | 87 422.00 | 87 422.00 |
CF Disponibilités | 186 565.00 | | 186 565.00 | 186 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 371.00 | | 47 371.00 | 47 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 709.00 | 16 502.00 | 867 206.00 | 883 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 465.00 | 103 231.00 | 964 234.00 | 1 067 465.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 586 632.00 | 565 367.00 | | 586 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 498.00 | 21 265.00 | | 3 498.00 |
DL TOTAL (I) | 612 130.00 | 608 632.00 | | 612 130.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 765.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 765.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 456.00 | 3 646.00 | | 3 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 412.00 | 227 861.00 | | 224 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 173.00 | 178 441.00 | | 124 173.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 84.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 105.00 | 410 031.00 | | 352 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 234.00 | 1 028 428.00 | | 964 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 105.00 | 410 031.00 | | 352 105.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 444.00 | | 96 531.00 | 87 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218.00 | 183 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218.00 | 180 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 768.00 | | 96 531.00 | 83 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 239.00 | 13 708.00 | 218.00 | 73 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 239.00 | 13 708.00 | 218.00 | 73 239.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
6T Sur comptes clients | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 267.00 | | 9 765.00 | 26 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 765.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 412.00 | 224 412.00 | | 224 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 618.00 | 27 618.00 | | 27 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 436.00 | 34 436.00 | | 34 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
UX Autres créances clients | 427 760.00 | 427 760.00 | | 427 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
VB T. V. A. | 53 695.00 | 53 695.00 | | 53 695.00 |
VI Groupe et associés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 124.00 | 30 124.00 | | 30 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 371.00 | 47 371.00 | | 47 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 732.00 | 579 055.00 | 3 677.00 | 582 732.00 |
VW T.V.A. | 49 526.00 | 49 526.00 | | 49 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 105.00 | 352 105.00 | | 352 105.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 272.00 | 10 621.00 | | 11 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 969.00 | 11 717.00 | | 11 969.00 |
ST Autres comptes | 209 747.00 | 210 158.00 | | 209 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 850.00 | 41 783.00 | | 50 850.00 |
YT Sous‐traitance | 27 103.00 | 19 460.00 | | 27 103.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 719.00 | 53 006.00 | | 51 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 866.00 | 5 797.00 | | 2 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 138.00 | 16 418.00 | | 14 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 742.00 | 326 827.00 | | 315 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 187.00 | 194 646.00 | | 193 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 388.00 | 336 124.00 | | 351 388.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |