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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 495.00 | 14 696.00 | 5 799.00 | 20 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 166.00 | 50 112.00 | 4 054.00 | 54 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 236.00 | 64 809.00 | 13 428.00 | 78 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 143.00 | | 71 143.00 | 71 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 437.00 | 16 502.00 | 409 934.00 | 426 437.00 |
BZ Autres créances | 72 169.00 | | 72 169.00 | 72 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
CF Disponibilités | 433 190.00 | | 433 190.00 | 433 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 195.00 | 16 502.00 | 1 004 692.00 | 1 021 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 431.00 | 81 311.00 | 1 018 120.00 | 1 099 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 511 484.00 | 462 005.00 | | 511 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 413.00 | 49 479.00 | | 50 413.00 |
DL TOTAL (I) | 583 897.00 | 533 484.00 | | 583 897.00 |
DP Provisions pour risques | 9 052.00 | 9 730.00 | | 9 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 052.00 | 9 730.00 | | 9 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 046.00 | 14 125.00 | | 11 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 019.00 | 194 310.00 | | 239 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 881.00 | 153 538.00 | | 172 881.00 |
EA Autres dettes | 2 226.00 | 134.00 | | 2 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 171.00 | 362 107.00 | | 425 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 120.00 | 905 322.00 | | 1 018 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 171.00 | 362 107.00 | | 425 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 810 474.00 | | 1 810 474.00 | 1 810 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 474.00 | | 1 810 474.00 | 1 810 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 052.00 | |
GE Autres charges | | | 26 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 275.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 651.00 | 1 524.00 | | 9 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 554.00 | 500.00 | | 21 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 554.00 | 500.00 | | 21 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 440.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436.00 | 500.00 | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | 940.00 | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 028.00 | -440.00 | | 21 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 958.00 | 6 342.00 | | 7 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 207.00 | 2 055 990.00 | | 1 873 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 794.00 | 2 006 511.00 | | 1 822 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 413.00 | 49 479.00 | | 50 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 458.00 | 15 951.00 | | 22 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 723.00 | | 8 964.00 | 69 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 78 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 74 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 216.00 | | 8 896.00 | 66 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 507.00 | | 68.00 | 3 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 601.00 | 14 221.00 | 14.00 | 50 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 601.00 | 14 221.00 | 14.00 | 50 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 730.00 | 9 052.00 | 9 730.00 | 9 730.00 |
6T Sur comptes clients | 21 598.00 | 16 502.00 | 21 598.00 | 21 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 598.00 | 16 502.00 | 21 598.00 | 21 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 328.00 | 25 554.00 | 31 328.00 | 31 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 554.00 | 31 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 019.00 | 239 019.00 | | 239 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 538.00 | 25 538.00 | | 25 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 055.00 | 43 055.00 | | 43 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
UX Autres créances clients | 409 934.00 | | | 409 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
VB T. V. A. | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VI Groupe et associés | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 557.00 | | | 61 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 024.00 | 506 449.00 | 3 575.00 | 510 024.00 |
VW T.V.A. | 94 066.00 | 94 066.00 | | 94 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 171.00 | 425 171.00 | | 425 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 490.00 | 7 093.00 | | 8 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 430.00 | 10 663.00 | | 9 430.00 |
ST Autres comptes | 163 322.00 | 173 521.00 | | 163 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 006.00 | 68 041.00 | | 57 006.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 15.00 | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 95 003.00 | 68 251.00 | | 95 003.00 |
YT Sous‐traitance | 49 937.00 | 68 913.00 | | 49 937.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 871.00 | 58 504.00 | | 40 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 375.00 | 6 766.00 | | 1 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 865.00 | 13 859.00 | | 9 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 709.00 | 304 513.00 | | 324 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 003.00 | 188 937.00 | | 176 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 566.00 | 379 642.00 | | 320 566.00 |