| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 753.00 | 27 811.00 | 8 942.00 | 36 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 268.00 | 75 295.00 | 73 974.00 | 149 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 698.00 | 103 106.00 | 86 592.00 | 189 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 657.00 | | 68 657.00 | 68 657.00 |
BP En cours de production de services | 65 970.00 | | 65 970.00 | 65 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 578.00 | 16 502.00 | 686 076.00 | 702 578.00 |
BZ Autres créances | 78 935.00 | | 78 935.00 | 78 935.00 |
CF Disponibilités | 448 720.00 | | 448 720.00 | 448 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 579.00 | | 48 579.00 | 48 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 439.00 | 16 502.00 | 1 396 937.00 | 1 413 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 138.00 | 119 608.00 | 1 483 530.00 | 1 603 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 590 130.00 | 586 632.00 | | 590 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 094.00 | 3 498.00 | | 10 094.00 |
DL TOTAL (I) | 622 224.00 | 612 130.00 | | 622 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 186.00 | 3 456.00 | | 3 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 128.00 | 224 412.00 | | 454 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 884.00 | 124 173.00 | | 200 884.00 |
EA Autres dettes | 3 108.00 | 64.00 | | 3 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 306.00 | 352 105.00 | | 861 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 530.00 | 964 234.00 | | 1 483 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 306.00 | 352 105.00 | | 861 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 757.00 | | 5 941.00 | 183 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 080.00 | | 5 941.00 | 180 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 729.00 | 16 377.00 | | 86 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 729.00 | 16 377.00 | | 86 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 128.00 | 454 128.00 | | 454 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 191.00 | 39 191.00 | | 39 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 287.00 | 55 287.00 | | 55 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
UX Autres créances clients | 686 076.00 | 686 076.00 | | 686 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
VB T. V. A. | 75 061.00 | 75 061.00 | | 75 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 579.00 | 48 579.00 | | 48 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 769.00 | 830 092.00 | 3 677.00 | 833 769.00 |
VW T.V.A. | 96 563.00 | 96 563.00 | | 96 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 306.00 | 861 306.00 | | 861 306.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 084.00 | 11 272.00 | | 7 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 186.00 | 11 969.00 | | 13 186.00 |
ST Autres comptes | 208 720.00 | 209 747.00 | | 208 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 389.00 | 50 850.00 | | 53 389.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 551.00 | 65 528.00 | | 66 551.00 |
YT Sous‐traitance | 45 101.00 | 27 103.00 | | 45 101.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 204 019.00 | 51 719.00 | | 204 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 225.00 | 2 866.00 | | 3 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 309.00 | 14 138.00 | | 10 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 122.00 | 315 742.00 | | 316 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 042.00 | 193 187.00 | | 283 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 524 414.00 | 351 388.00 | | 524 414.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |