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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 599.00 | 17 132.00 | 7 467.00 | 24 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 484.00 | 51 595.00 | 3 889.00 | 55 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 759.00 | 68 726.00 | 15 033.00 | 83 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 023.00 | | 86 023.00 | 86 023.00 |
BP En cours de production de services | 51 574.00 | | 51 574.00 | 51 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 434.00 | 16 502.00 | 421 932.00 | 438 434.00 |
BZ Autres créances | 63 450.00 | | 63 450.00 | 63 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
CF Disponibilités | 411 422.00 | | 411 422.00 | 411 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 092.00 | 16 502.00 | 1 052 590.00 | 1 069 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 852.00 | 85 229.00 | 1 067 623.00 | 1 152 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 561 897.00 | 511 484.00 | | 561 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 470.00 | 50 413.00 | | 3 470.00 |
DL TOTAL (I) | 587 367.00 | 583 897.00 | | 587 367.00 |
DP Provisions pour risques | 10 317.00 | 9 052.00 | | 10 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 317.00 | 9 052.00 | | 10 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 846.00 | 11 046.00 | | 3 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 520.00 | 239 019.00 | | 323 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 036.00 | 172 881.00 | | 140 036.00 |
EA Autres dettes | 2 536.00 | 2 226.00 | | 2 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 939.00 | 425 171.00 | | 469 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 623.00 | 1 018 120.00 | | 1 067 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 939.00 | 425 171.00 | | 469 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
FG Production vendue services | 2 059 047.00 | | 2 059 047.00 | 2 059 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 207.00 | | 2 062 207.00 | 2 062 207.00 |
FM Production stockée | | | 51 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 142 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 950 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 317.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 379.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 140.00 | 9 651.00 | | 14 140.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 920.00 | 39 205.00 | | 31 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 554.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 554.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 90.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 526.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | 21 028.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 958.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 814.00 | 1 873 207.00 | | 2 142 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 344.00 | 1 822 794.00 | | 2 139 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 470.00 | 50 413.00 | | 3 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 498.00 | 22 458.00 | | 36 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 236.00 | | 5 523.00 | 78 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 661.00 | | 5 421.00 | 74 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 575.00 | | 101.00 | 3 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 809.00 | 3 918.00 | | 64 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 809.00 | 3 918.00 | | 64 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 052.00 | 10 317.00 | 9 052.00 | 9 052.00 |
6T Sur comptes clients | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 554.00 | 10 317.00 | 9 052.00 | 25 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 317.00 | 9 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 520.00 | 323 520.00 | | 323 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 016.00 | 44 016.00 | | 44 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
UX Autres créances clients | 421 932.00 | 421 932.00 | | 421 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
VB T. V. A. | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
VI Groupe et associés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 522.00 | 45 522.00 | | 45 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 337.00 | 509 660.00 | 3 677.00 | 513 337.00 |
VW T.V.A. | 60 271.00 | 60 271.00 | | 60 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 939.00 | 469 939.00 | | 469 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 182.00 | 8 490.00 | | 10 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 087.00 | 9 430.00 | | 10 087.00 |
ST Autres comptes | 186 177.00 | 163 322.00 | | 186 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 908.00 | 57 006.00 | | 44 908.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 546.00 | 95 003.00 | | 78 546.00 |
YT Sous‐traitance | 50 084.00 | 49 937.00 | | 50 084.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 135 315.00 | 40 871.00 | | 135 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 599.00 | 1 375.00 | | 2 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 781.00 | 9 865.00 | | 12 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 732.00 | 324 709.00 | | 366 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 111.00 | 176 003.00 | | 253 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 571.00 | 320 566.00 | | 426 571.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 18.00 | | 15.00 |