| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 053.00 | 18 090.00 | 2 963.00 | 21 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 108.00 | 18 330.00 | 1 778.00 | 20 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 375.00 | 140 790.00 | 146 585.00 | 287 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 683.00 | 177 211.00 | 158 472.00 | 335 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 901.00 | | 51 901.00 | 51 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 747.00 | 8 046.00 | 493 701.00 | 501 747.00 |
BZ Autres créances | 110 454.00 | | 110 454.00 | 110 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 229 439.00 | | 229 439.00 | 229 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 647.00 | | 34 647.00 | 34 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 187.00 | 8 046.00 | 920 141.00 | 928 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 870.00 | 185 257.00 | 1 078 613.00 | 1 263 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 292 893.00 | 300 000.00 | | 292 893.00 |
DH Report à nouveau | 8 549.00 | 1 443.00 | | 8 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 029.00 | 147 107.00 | | 154 029.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 538.00 | | |
DL TOTAL (I) | 499 471.00 | 500 087.00 | | 499 471.00 |
DP Provisions pour risques | 62 669.00 | 79 493.00 | | 62 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 669.00 | 79 493.00 | | 62 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 19.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 938.00 | 111 030.00 | | 152 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 015.00 | 221 276.00 | | 185 015.00 |
EA Autres dettes | 40 413.00 | 21 467.00 | | 40 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 063.00 | 154 242.00 | | 138 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 473.00 | 508 034.00 | | 516 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 613.00 | 1 087 614.00 | | 1 078 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 661.00 | | 48 661.00 | 48 661.00 |
FG Production vendue services | 2 385 416.00 | 65 137.00 | 2 450 553.00 | 2 385 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 434 077.00 | 65 137.00 | 2 499 214.00 | 2 434 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 917 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 855.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 1 308.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 1 308.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 539.00 | -1 308.00 | | 8 539.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 785.00 | 22 562.00 | | 15 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 695.00 | 64 994.00 | | 46 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 550 418.00 | 1 884 428.00 | | 2 550 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 389.00 | 1 737 322.00 | | 2 396 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 029.00 | 147 107.00 | | 154 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 249.00 | | 63 434.00 | 272 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 088.00 | | 2 965.00 | 18 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 015.00 | | 60 468.00 | 247 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 930.00 | 47 281.00 | | 129 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 088.00 | 3.00 | | 18 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 842.00 | 47 279.00 | | 111 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 493.00 | 14 190.00 | 31 015.00 | 79 493.00 |
6T Sur comptes clients | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 078.00 | 14 190.00 | 38 553.00 | 95 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 190.00 | 31 015.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 538.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 938.00 | 152 938.00 | | 152 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 993.00 | 87 993.00 | | 87 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 373.00 | 53 373.00 | | 53 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 413.00 | 40 413.00 | | 40 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 063.00 | 138 063.00 | | 138 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
UX Autres créances clients | 492 124.00 | | | 492 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
VB T. V. A. | 38 380.00 | | | 38 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 648.00 | | | 46 648.00 |
VP Divers | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 647.00 | | | 34 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 994.00 | 637 225.00 | 16 769.00 | 653 994.00 |
VW T.V.A. | 35 306.00 | 35 306.00 | | 35 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 473.00 | 516 473.00 | | 516 473.00 |