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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 887.00 | 20 240.00 | 3 647.00 | 23 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 190.00 | 237 259.00 | 29 931.00 | 267 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 476.00 | 282 752.00 | 40 724.00 | 323 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 699.00 | | 72 699.00 | 72 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 835.00 | 8 210.00 | 649 625.00 | 657 835.00 |
BZ Autres créances | 45 896.00 | | 45 896.00 | 45 896.00 |
CF Disponibilités | 696 657.00 | | 696 657.00 | 696 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 912.00 | | 27 912.00 | 27 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 000.00 | 8 210.00 | 1 492 790.00 | 1 501 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 476.00 | 290 962.00 | 1 533 514.00 | 1 824 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 292 893.00 | 292 893.00 | | 292 893.00 |
DH Report à nouveau | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 394.00 | 212 131.00 | | 274 394.00 |
DL TOTAL (I) | 619 836.00 | 557 574.00 | | 619 836.00 |
DP Provisions pour risques | 25 082.00 | 25 123.00 | | 25 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 082.00 | 25 123.00 | | 25 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 400 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 125.00 | 245 048.00 | | 258 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 419.00 | 434 817.00 | | 276 419.00 |
EA Autres dettes | 37 330.00 | 21 948.00 | | 37 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 721.00 | 217 659.00 | | 116 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 595.00 | 1 319 472.00 | | 888 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 514.00 | 1 902 168.00 | | 1 533 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 242.00 | | 9 234.00 | 314 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 253.00 | | | 25 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 843.00 | | 9 234.00 | 281 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 407.00 | 24 345.00 | | 258 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 253.00 | | | 25 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 154.00 | 24 345.00 | | 233 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 25 123.00 | 12 270.00 | 12 310.00 | 25 123.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 123.00 | 12 270.00 | 12 310.00 | 25 123.00 |
6T Sur comptes clients | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 333.00 | 12 270.00 | 12 310.00 | 33 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 270.00 | 12 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 125.00 | 258 125.00 | | 258 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 201.00 | 138 201.00 | | 138 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 666.00 | 66 666.00 | | 66 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 330.00 | 37 330.00 | | 37 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 721.00 | 116 721.00 | | 116 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
UX Autres créances clients | 648 015.00 | 648 015.00 | | 648 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VB T. V. A. | 30 897.00 | 30 897.00 | | 30 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 789.00 | 738 789.00 | | 738 789.00 |
VW T.V.A. | 49 860.00 | 49 860.00 | | 49 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 595.00 | 888 595.00 | | 888 595.00 |