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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 253.00 | 24 506.00 | 747.00 | 25 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 407.00 | 179 460.00 | 61 948.00 | 241 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 915.00 | 224 074.00 | 69 840.00 | 293 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 924.00 | | 83 924.00 | 83 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 209.00 | 8 210.00 | 920 999.00 | 929 209.00 |
BZ Autres créances | 128 467.00 | | 128 467.00 | 128 467.00 |
CF Disponibilités | 195 625.00 | | 195 625.00 | 195 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 998.00 | 8 210.00 | 1 336 788.00 | 1 344 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 913.00 | 232 285.00 | 1 406 628.00 | 1 638 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 292 893.00 | 292 893.00 | | 292 893.00 |
DH Report à nouveau | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 344.00 | 174 292.00 | | 204 344.00 |
DL TOTAL (I) | 549 786.00 | 519 734.00 | | 549 786.00 |
DP Provisions pour risques | 24 043.00 | 31 072.00 | | 24 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 043.00 | 31 072.00 | | 24 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 437.00 | 331 746.00 | | 301 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 295.00 | 218 997.00 | | 396 295.00 |
EA Autres dettes | 37 061.00 | 42 298.00 | | 37 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 006.00 | 163 927.00 | | 98 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 799.00 | 756 968.00 | | 832 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 628.00 | 1 307 774.00 | | 1 406 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 799.00 | 756 968.00 | | 832 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 465.00 | | | 356 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 550.00 | 293 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 550.00 | 261 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 253.00 | | | 25 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 066.00 | | | 324 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 507.00 | 41 117.00 | 62 550.00 | 245 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 121.00 | 2 386.00 | | 22 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 386.00 | 38 732.00 | 62 550.00 | 223 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 072.00 | 12 980.00 | 20 008.00 | 31 072.00 |
6T Sur comptes clients | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 282.00 | 12 980.00 | 20 008.00 | 39 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 980.00 | 20 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 437.00 | 301 437.00 | | 301 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 208.00 | 121 208.00 | | 121 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 789.00 | 59 789.00 | | 59 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 061.00 | 37 061.00 | | 37 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 006.00 | 98 006.00 | | 98 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
UX Autres créances clients | 919 389.00 | 919 389.00 | | 919 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
VB T. V. A. | 100 619.00 | 100 619.00 | | 100 619.00 |
VI Groupe et associés | 144 292.00 | 144 292.00 | | 144 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 595.00 | 1 062 775.00 | 9 820.00 | 1 072 595.00 |
VW T.V.A. | 64 989.00 | 64 989.00 | | 64 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 799.00 | 832 799.00 | | 832 799.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |