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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 253.00 | 19 732.00 | 5 521.00 | 25 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 108.00 | 19 486.00 | 623.00 | 20 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 527.00 | 194 589.00 | 138 938.00 | 333 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 034.00 | 233 807.00 | 152 227.00 | 386 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 980.00 | | 61 980.00 | 61 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 823.00 | 8 210.00 | 553 613.00 | 561 823.00 |
BZ Autres créances | 132 513.00 | | 132 513.00 | 132 513.00 |
CF Disponibilités | 183 846.00 | | 183 846.00 | 183 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 125.00 | 8 210.00 | 945 915.00 | 954 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 160.00 | 242 017.00 | 1 098 142.00 | 1 340 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 292 893.00 | 292 893.00 | | 292 893.00 |
DH Report à nouveau | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 202.00 | 154 029.00 | | 149 202.00 |
DL TOTAL (I) | 494 644.00 | 499 471.00 | | 494 644.00 |
DP Provisions pour risques | 58 020.00 | 62 669.00 | | 58 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 020.00 | 62 669.00 | | 58 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 445.00 | 152 938.00 | | 190 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 203.00 | 185 015.00 | | 187 203.00 |
EA Autres dettes | 38 071.00 | 40 413.00 | | 38 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 760.00 | 138 063.00 | | 129 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 478.00 | 516 473.00 | | 545 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 142.00 | 1 078 613.00 | | 1 098 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 478.00 | 516 473.00 | | 545 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 683.00 | | 50 352.00 | 335 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 053.00 | | 4 200.00 | 21 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 484.00 | | 46 152.00 | 307 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 211.00 | 56 596.00 | | 177 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 090.00 | 1 642.00 | | 18 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 120.00 | 54 955.00 | | 159 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 669.00 | 23 429.00 | 28 078.00 | 62 669.00 |
6T Sur comptes clients | 8 046.00 | 164.00 | | 8 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 046.00 | 164.00 | | 8 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 715.00 | 23 593.00 | 28 078.00 | 70 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 593.00 | 28 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 445.00 | 190 445.00 | | 190 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 295.00 | 94 295.00 | | 94 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 293.00 | 54 293.00 | | 54 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 071.00 | 38 071.00 | | 38 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 760.00 | 129 760.00 | | 129 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
UX Autres créances clients | 552 003.00 | 552 003.00 | | 552 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
VB T. V. A. | 60 824.00 | 60 824.00 | | 60 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 203.00 | 37 203.00 | | 37 203.00 |
VP Divers | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 446.00 | 705 626.00 | 9 820.00 | 715 446.00 |
VW T.V.A. | 31 997.00 | 31 997.00 | | 31 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 478.00 | 545 478.00 | | 545 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |