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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 735.00 | 213 046.00 | 48 689.00 | 261 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 242.00 | 258 407.00 | 55 835.00 | 314 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 442.00 | | 75 442.00 | 75 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 875.00 | 8 210.00 | 897 665.00 | 905 875.00 |
BZ Autres créances | 152 584.00 | | 152 584.00 | 152 584.00 |
CF Disponibilités | 676 570.00 | | 676 570.00 | 676 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 072.00 | | 44 072.00 | 44 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 543.00 | 8 210.00 | 1 846 333.00 | 1 854 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 786.00 | 266 617.00 | 1 902 168.00 | 2 168 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 292 893.00 | 292 893.00 | | 292 893.00 |
DH Report à nouveau | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 131.00 | 204 344.00 | | 212 131.00 |
DL TOTAL (I) | 557 574.00 | 549 786.00 | | 557 574.00 |
DP Provisions pour risques | 25 123.00 | 24 043.00 | | 25 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 123.00 | 24 043.00 | | 25 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 048.00 | 301 437.00 | | 245 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 817.00 | 396 295.00 | | 434 817.00 |
EA Autres dettes | 21 948.00 | 37 061.00 | | 21 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 659.00 | 98 006.00 | | 217 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 472.00 | 832 799.00 | | 1 319 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 168.00 | 1 406 628.00 | | 1 902 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 472.00 | 832 799.00 | | 1 319 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 915.00 | | 20 327.00 | 293 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 253.00 | | | 25 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 516.00 | | 20 327.00 | 261 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 074.00 | 34 333.00 | | 224 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 506.00 | 747.00 | | 24 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 568.00 | 33 586.00 | | 199 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 043.00 | 13 627.00 | 12 548.00 | 24 043.00 |
6T Sur comptes clients | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 254.00 | 13 627.00 | 12 548.00 | 32 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 627.00 | 12 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 048.00 | 245 048.00 | | 245 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 800.00 | 132 800.00 | | 132 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 644.00 | 102 644.00 | | 102 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 766.00 | 24 766.00 | | 24 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 659.00 | 217 659.00 | | 217 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
UX Autres créances clients | 896 055.00 | 896 055.00 | | 896 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
VB T. V. A. | 136 411.00 | 136 411.00 | | 136 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 072.00 | 44 072.00 | | 44 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 678.00 | 1 099 858.00 | 9 820.00 | 1 109 678.00 |
VW T.V.A. | 170 101.00 | 170 101.00 | | 170 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 472.00 | 1 319 472.00 | | 1 319 472.00 |