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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 253.00 | 22 121.00 | 3 132.00 | 25 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 957.00 | 203 278.00 | 100 679.00 | 303 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 465.00 | 245 507.00 | 110 958.00 | 356 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 202.00 | | 78 202.00 | 78 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 804.00 | 8 210.00 | 789 594.00 | 797 804.00 |
BZ Autres créances | 176 875.00 | | 176 875.00 | 176 875.00 |
CF Disponibilités | 104 349.00 | | 104 349.00 | 104 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 797.00 | | 47 797.00 | 47 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 027.00 | 8 210.00 | 1 196 817.00 | 1 205 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 492.00 | 253 717.00 | 1 307 774.00 | 1 561 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 292 893.00 | 292 893.00 | | 292 893.00 |
DH Report à nouveau | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 292.00 | 149 202.00 | | 174 292.00 |
DL TOTAL (I) | 519 734.00 | 494 644.00 | | 519 734.00 |
DP Provisions pour risques | 31 072.00 | 58 020.00 | | 31 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 072.00 | 58 020.00 | | 31 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 746.00 | 190 445.00 | | 331 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 997.00 | 187 203.00 | | 218 997.00 |
EA Autres dettes | 42 298.00 | 38 071.00 | | 42 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 927.00 | 129 760.00 | | 163 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 968.00 | 545 478.00 | | 756 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 774.00 | 1 098 142.00 | | 1 307 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 968.00 | 545 478.00 | | 756 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 034.00 | | 33 480.00 | 386 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 050.00 | 356 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 050.00 | 324 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 253.00 | | | 25 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 635.00 | | 33 480.00 | 353 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 807.00 | 60 065.00 | 48 365.00 | 233 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 732.00 | 2 388.00 | | 19 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 075.00 | 57 676.00 | 48 365.00 | 214 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 020.00 | 14 151.00 | 41 100.00 | 58 020.00 |
6T Sur comptes clients | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 230.00 | 14 151.00 | 41 100.00 | 66 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 151.00 | 41 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 746.00 | 331 746.00 | | 331 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 112.00 | 98 112.00 | | 98 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 866.00 | 61 866.00 | | 61 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 298.00 | 42 298.00 | | 42 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 927.00 | 163 927.00 | | 163 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
UX Autres créances clients | 787 984.00 | 787 984.00 | | 787 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
VB T. V. A. | 109 653.00 | 109 653.00 | | 109 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 158.00 | 32 158.00 | | 32 158.00 |
VP Divers | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 797.00 | 47 797.00 | | 47 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 622.00 | 1 019 802.00 | 9 820.00 | 1 029 622.00 |
VW T.V.A. | 50 791.00 | 50 791.00 | | 50 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 968.00 | 756 968.00 | | 756 968.00 |