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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 887.00 | 20 996.00 | 2 891.00 | 23 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 877.00 | 133 447.00 | 14 430.00 | 147 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 164.00 | 179 696.00 | 24 468.00 | 204 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 926.00 | | 81 926.00 | 81 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 996.00 | 8 210.00 | 665 785.00 | 673 996.00 |
BZ Autres créances | 31 170.00 | | 31 170.00 | 31 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 347 557.00 | 7 202.00 | 340 355.00 | 347 557.00 |
CF Disponibilités | 329 697.00 | | 329 697.00 | 329 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 093.00 | | 45 093.00 | 45 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 438.00 | 15 412.00 | 1 494 026.00 | 1 509 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 602.00 | 195 109.00 | 1 518 493.00 | 1 713 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 292 893.00 | 292 893.00 | | 292 893.00 |
DH Report à nouveau | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 337.00 | 274 394.00 | | 295 337.00 |
DL TOTAL (I) | 640 779.00 | 619 836.00 | | 640 779.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 082.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 082.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 427.00 | 200 000.00 | | 179 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 561.00 | 258 125.00 | | 250 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 174.00 | 276 419.00 | | 250 174.00 |
EA Autres dettes | 36 003.00 | 37 330.00 | | 36 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 550.00 | 116 721.00 | | 136 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 714.00 | 888 595.00 | | 852 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 493.00 | 1 533 514.00 | | 1 518 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
FG Production vendue services | 2 822 293.00 | | 2 822 293.00 | 2 822 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 837 815.00 | | 2 837 815.00 | 2 837 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 869 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 793.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 431 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 219.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 780.00 | | | 30 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 780.00 | | | 30 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 922.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 585.00 | 922.00 | | 2 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 195.00 | -922.00 | | 28 195.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 894.00 | 53 566.00 | | 60 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 193.00 | 97 334.00 | | 99 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 900 018.00 | 3 321 392.00 | | 2 900 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 604 682.00 | 3 046 998.00 | | 2 604 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 337.00 | 274 394.00 | | 295 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 476.00 | | | 323 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 312.00 | 204 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 312.00 | 171 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 253.00 | | | 25 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 077.00 | | | 291 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 752.00 | 13 777.00 | 116 832.00 | 282 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 253.00 | | | 25 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 499.00 | 13 777.00 | 116 832.00 | 257 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 082.00 | 12 793.00 | 12 875.00 | 25 082.00 |
6T Sur comptes clients | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 202.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 210.00 | 7 202.00 | | 8 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 292.00 | 19 995.00 | 12 875.00 | 33 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 793.00 | 12 875.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 561.00 | 250 561.00 | | 250 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 786.00 | 141 786.00 | | 141 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 338.00 | 56 338.00 | | 56 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 003.00 | 36 003.00 | | 36 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 550.00 | 136 550.00 | | 136 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
UX Autres créances clients | 664 176.00 | 664 176.00 | | 664 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VB T. V. A. | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 427.00 | 49 621.00 | 129 806.00 | 179 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VP Divers | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 093.00 | 45 093.00 | | 45 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 404.00 | 757 404.00 | | 757 404.00 |
VW T.V.A. | 49 330.00 | 49 330.00 | | 49 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 714.00 | 722 908.00 | 129 806.00 | 852 714.00 |