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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 217 588.00 | 112 885.00 | 2 104 703.00 | 2 217 588.00 |
AP Constructions | 4 271 900.00 | 443 278.00 | 3 828 622.00 | 4 271 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
AX Avances et acomptes | 33 643.00 | | 33 643.00 | 33 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 534 251.00 | 556 163.00 | 5 978 088.00 | 6 534 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
BZ Autres créances | 2 302 687.00 | | 2 302 687.00 | 2 302 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 791.00 | | 2 306 791.00 | 2 306 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 841 042.00 | 556 163.00 | 8 284 880.00 | 8 841 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 993 920.00 | 7 993 920.00 | | 7 993 920.00 |
DH Report à nouveau | 88.00 | 19.00 | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 523.00 | 84 069.00 | | 222 523.00 |
DL TOTAL (I) | 8 216 531.00 | 8 078 007.00 | | 8 216 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 776.00 | 43 825.00 | | 43 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 41 563.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 684.00 | | | 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 344.00 | 40 512.00 | | 19 344.00 |
EA Autres dettes | 4 544.00 | 4 555.00 | | 4 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 348.00 | 130 456.00 | | 68 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 284 880.00 | 8 208 464.00 | | 8 284 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 895.00 | | 374 895.00 | 374 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 895.00 | | 374 895.00 | 374 895.00 |
FQ Autres produits | | | 166 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 536.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 2 400.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2 400.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | -2 400.00 | | 94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 984.00 | 450 450.00 | | 551 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 460.00 | 366 381.00 | | 329 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 523.00 | 84 068.00 | | 222 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 533 131.00 | | 1 120.00 | 6 533 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 534 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 534 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 533 131.00 | | 1 120.00 | 6 533 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 627.00 | 162 536.00 | | 393 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 627.00 | 162 536.00 | | 393 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 776.00 | | | 43 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
UX Autres créances clients | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VB T. V. A. | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
VC Groupe et associés | 2 187 814.00 | | | 2 187 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48.00 | | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 787.00 | | | 97 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 306 791.00 | 2 306 791.00 | | 2 306 791.00 |
VW T.V.A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 349.00 | 24 572.00 | | 68 349.00 |