| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 217 588.00 | 235 769.00 | 1 981 819.00 | 2 217 588.00 |
AP Constructions | 4 320 753.00 | 973 159.00 | 3 347 594.00 | 4 320 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 538 341.00 | 1 208 928.00 | 5 329 413.00 | 6 538 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 793.00 | 4 286.00 | 61 507.00 | 65 793.00 |
BZ Autres créances | 2 857 404.00 | | 2 857 404.00 | 2 857 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 942 030.00 | 4 286.00 | 2 937 744.00 | 2 942 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 480 371.00 | 1 213 214.00 | 8 267 157.00 | 9 480 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 993 920.00 | 7 993 920.00 | | 7 993 920.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 45.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 813.00 | 145 406.00 | | 104 813.00 |
DL TOTAL (I) | 8 098 744.00 | 8 139 370.00 | | 8 098 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 330.00 | 45 477.00 | | 26 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 203.00 | 540.00 | | 3 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
EA Autres dettes | 112 167.00 | | | 112 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 413.00 | 63 117.00 | | 168 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 267 157.00 | 8 202 487.00 | | 8 267 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 140.00 | | 300 140.00 | 300 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 140.00 | | 300 140.00 | 300 140.00 |
FQ Autres produits | | | 85 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 286.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 495.00 | 521 488.00 | | 399 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 681.00 | 376 082.00 | | 294 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 813.00 | 145 406.00 | | 104 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 538 341.00 | | | 6 538 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 538 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 538 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 538 341.00 | | | 6 538 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 306.00 | 163 622.00 | | 1 045 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 306.00 | 163 622.00 | | 1 045 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 286.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 286.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 286.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 286.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 167.00 | 112 167.00 | | 112 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 793.00 | 65 793.00 | | 65 793.00 |
VB T. V. A. | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
VC Groupe et associés | 2 779 812.00 | 2 779 812.00 | | 2 779 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 652.00 | 60 652.00 | | 60 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 833.00 | 10 202.00 | 8 631.00 | 18 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 942 030.00 | 2 933 399.00 | 8 631.00 | 2 942 030.00 |
VW T.V.A. | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 413.00 | 142 083.00 | | 168 413.00 |