| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 217 588.00 | 205 048.00 | 2 012 540.00 | 2 217 588.00 |
AP Constructions | 4 320 753.00 | 840 258.00 | 3 480 495.00 | 4 320 753.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 538 341.00 | 1 045 306.00 | 5 493 036.00 | 6 538 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
BZ Autres créances | 2 695 721.00 | | 2 695 721.00 | 2 695 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 709 452.00 | | 2 709 452.00 | 2 709 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 247 793.00 | 1 045 306.00 | 8 202 487.00 | 9 247 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 993 920.00 | 7 993 920.00 | | 7 993 920.00 |
DH Report à nouveau | 45.00 | 141.00 | | 45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 406.00 | 185 344.00 | | 145 406.00 |
DL TOTAL (I) | 8 139 370.00 | 8 179 405.00 | | 8 139 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 477.00 | 44 431.00 | | 45 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 312.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 861.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 100.00 | 18 000.00 | | 17 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 117.00 | 65 604.00 | | 63 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 202 487.00 | 8 245 008.00 | | 8 202 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 477.00 | | | 45 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 898.00 | | 351 898.00 | 351 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 898.00 | | 351 898.00 | 351 898.00 |
FQ Autres produits | | | 156 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 476.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 488.00 | 599 801.00 | | 521 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 082.00 | 414 458.00 | | 376 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 406.00 | 185 344.00 | | 145 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 538 341.00 | | | 6 538 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 538 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 538 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 538 341.00 | | | 6 538 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 830.00 | 163 476.00 | | 881 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 830.00 | 163 476.00 | | 881 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 477.00 | 45 477.00 | | 45 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
UX Autres créances clients | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VB T. V. A. | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
VC Groupe et associés | 2 669 162.00 | 2 669 162.00 | | 2 669 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 709 452.00 | 2 709 452.00 | | 2 709 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 117.00 | 63 117.00 | | 63 117.00 |