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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 217 588.00 | 143 606.00 | 2 073 982.00 | 2 217 588.00 |
AP Constructions | 4 286 570.00 | 575 368.00 | 3 711 202.00 | 4 286 570.00 |
AX Avances et acomptes | 33 643.00 | | 33 643.00 | 33 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 537 801.00 | 718 974.00 | 5 818 827.00 | 6 537 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 506.00 | | 26 506.00 | 26 506.00 |
BZ Autres créances | 2 427 041.00 | | 2 427 041.00 | 2 427 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 453 547.00 | | 2 453 547.00 | 2 453 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 991 348.00 | 718 974.00 | 8 272 374.00 | 8 991 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 993 920.00 | | | 7 993 920.00 |
DH Report à nouveau | 51.00 | | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 690.00 | | | 213 690.00 |
DL TOTAL (I) | 8 207 661.00 | | | 8 207 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 785.00 | | | 43 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 714.00 | | | 64 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 272 374.00 | | | 8 272 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 964.00 | | 374 964.00 | 374 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 964.00 | | 374 964.00 | 374 964.00 |
FQ Autres produits | | | 200 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 215.00 | | | 590 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 525.00 | | | 376 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 690.00 | | | 213 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 534 251.00 | | 14 670.00 | 6 534 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 120.00 | | 6 537 801.00 | 11 120.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 120.00 | | 6 537 801.00 | 11 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 534 251.00 | | 14 670.00 | 6 534 251.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 163.00 | 162 811.00 | | 556 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 163.00 | 162 811.00 | | 556 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 785.00 | | | 43 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 291.00 | | | 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 215.00 | | | 26 215.00 |
VB T. V. A. | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
VC Groupe et associés | 2 349 381.00 | | | 2 349 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 840.00 | | | 61 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 453 547.00 | 2 453 547.00 | | 2 453 547.00 |
VW T.V.A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 714.00 | 20 929.00 | | 64 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 743.00 | | | 83 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 498.00 | | | 113 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 743.00 | | | 83 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 678.00 | | | 111 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
ZE Dividendes | 222 560.00 | | | 222 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 970.00 | | | 129 970.00 |