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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 217 588.00 | 530 350.00 | 1 687 238.00 | 2 217 588.00 |
AP Constructions | 4 320 753.00 | 2 207 991.00 | 2 112 762.00 | 4 320 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 538 341.00 | 2 738 341.00 | 3 800 000.00 | 6 538 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 043 089.00 | | 3 043 089.00 | 3 043 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 051 720.00 | | 3 051 720.00 | 3 051 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 590 061.00 | 2 738 341.00 | 6 851 720.00 | 9 590 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 993 920.00 | 7 993 920.00 | | 7 993 920.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | 10.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 216 235.00 | 104 813.00 | | -1 216 235.00 |
DL TOTAL (I) | 6 777 708.00 | 8 098 744.00 | | 6 777 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 331.00 | 26 330.00 | | 26 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617.00 | 3 203.00 | | 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 118.00 | 9 613.00 | | 9 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 338.00 | 17 100.00 | | 17 338.00 |
EA Autres dettes | 20 608.00 | 112 167.00 | | 20 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 012.00 | 168 413.00 | | 74 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 851 720.00 | 8 267 157.00 | | 6 851 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 331.00 | | | 26 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 223.00 | | 289 223.00 | 289 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 223.00 | | 289 223.00 | 289 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 365 791.00 | | | 1 365 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365 791.00 | | | 1 365 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 365 791.00 | | | -1 365 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 293.00 | | | -4 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 148.00 | 399 495.00 | | 435 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 384.00 | 294 681.00 | | 1 651 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 216 235.00 | 104 813.00 | | -1 216 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 538 341.00 | | | 6 538 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 538 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 538 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 538 341.00 | | | 6 538 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 928.00 | 163 622.00 | | 1 208 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 928.00 | 163 622.00 | | 1 208 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 365 791.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 286.00 | 1 365 791.00 | 4 286.00 | 4 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
VB T. V. A. | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VC Groupe et associés | 3 001 030.00 | 3 001 030.00 | | 3 001 030.00 |
VP Divers | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 631.00 | 6 512.00 | 2 119.00 | 8 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 051 720.00 | 3 049 601.00 | 2 119.00 | 3 051 720.00 |
VW T.V.A. | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 012.00 | 74 012.00 | | 74 012.00 |