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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 217 588.00 | 174 327.00 | 2 043 261.00 | 2 217 588.00 |
AP Constructions | 4 287 110.00 | 707 503.00 | 3 579 607.00 | 4 287 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 643.00 | | 33 643.00 | 33 643.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 538 341.00 | 881 830.00 | 5 656 512.00 | 6 538 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 098.00 | | 29 098.00 | 29 098.00 |
BZ Autres créances | 2 559 399.00 | | 2 559 399.00 | 2 559 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 588 497.00 | | 2 588 497.00 | 2 588 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 126 838.00 | 881 830.00 | 8 245 008.00 | 9 126 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 993 920.00 | 7 993 920.00 | | 7 993 920.00 |
DH Report à nouveau | 141.00 | 51.00 | | 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 344.00 | 213 690.00 | | 185 344.00 |
DL TOTAL (I) | 8 179 405.00 | 8 207 661.00 | | 8 179 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 431.00 | 43 785.00 | | 44 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312.00 | 1 590.00 | | 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 861.00 | 1 339.00 | | 2 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 604.00 | 64 714.00 | | 65 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 245 008.00 | 8 272 374.00 | | 8 245 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 431.00 | | | 44 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 499.00 | | 380 499.00 | 380 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 499.00 | | 380 499.00 | 380 499.00 |
FQ Autres produits | | | 206 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 855.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 857.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 857.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 857.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 801.00 | 590 215.00 | | 599 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 458.00 | 376 525.00 | | 414 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 344.00 | 213 690.00 | | 185 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 537 801.00 | | 540.00 | 6 537 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 538 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 538 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 537 801.00 | | 540.00 | 6 537 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 974.00 | 162 855.00 | | 718 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 974.00 | 162 855.00 | | 718 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 431.00 | 44 431.00 | | 44 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 098.00 | 29 098.00 | | 29 098.00 |
VB T. V. A. | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
VC Groupe et associés | 2 534 287.00 | 2 534 287.00 | | 2 534 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 646.00 | | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 588 497.00 | 2 584 497.00 | 4 000.00 | 2 588 497.00 |
VW T.V.A. | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 604.00 | 65 604.00 | | 65 604.00 |