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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 217 588.00 | 290 319.00 | 1 927 269.00 | 2 217 588.00 |
AP Constructions | 4 320 753.00 | 1 241 756.00 | 3 078 997.00 | 4 320 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 544.00 | | 117 544.00 | 117 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 655 885.00 | 1 532 075.00 | 5 123 810.00 | 6 655 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 244.00 | | 41 244.00 | 41 244.00 |
BZ Autres créances | 3 213 280.00 | | 3 213 280.00 | 3 213 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 263 307.00 | | 3 263 307.00 | 3 263 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 919 192.00 | 1 532 075.00 | 8 387 117.00 | 9 919 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 993 920.00 | 7 993 920.00 | | 7 993 920.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -1 216 212.00 | 24.00 | | -1 216 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 518 984.00 | -1 216 235.00 | | 1 518 984.00 |
DL TOTAL (I) | 8 296 693.00 | 6 777 708.00 | | 8 296 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 241.00 | 26 330.00 | | 27 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 164.00 | 617.00 | | 25 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 093.00 | 9 118.00 | | 9 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 100.00 | 17 338.00 | | 17 100.00 |
EA Autres dettes | 11 826.00 | 20 608.00 | | 11 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 424.00 | 74 012.00 | | 90 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 387 117.00 | 6 851 720.00 | | 8 387 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 996.00 | | 320 996.00 | 320 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 996.00 | | 320 996.00 | 320 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 113 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 365 791.00 | | | 1 365 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 365 791.00 | | | 1 365 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 365 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 365 791.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 365 791.00 | -1 365 791.00 | | 1 365 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 293.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 271.00 | 435 148.00 | | 1 849 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 287.00 | 1 651 384.00 | | 330 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 518 984.00 | -1 216 235.00 | | 1 518 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 538 341.00 | | 117 544.00 | 6 538 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 655 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 655 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 538 341.00 | | 117 544.00 | 6 538 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372 550.00 | 159 524.00 | | 1 372 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 550.00 | 159 524.00 | | 1 372 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 365 791.00 | | 1 365 791.00 | 1 365 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 365 791.00 | | 1 365 791.00 | 1 365 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 365 791.00 | | 1 365 791.00 | 1 365 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 164.00 | 25 164.00 | | 25 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 244.00 | 41 244.00 | | 41 244.00 |
VB T. V. A. | 32 649.00 | 32 649.00 | | 32 649.00 |
VC Groupe et associés | 3 162 293.00 | 3 162 293.00 | | 3 162 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 263 307.00 | 3 263 307.00 | | 3 263 307.00 |
VW T.V.A. | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 424.00 | 63 183.00 | | 90 424.00 |