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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 046.00 | 20 777.00 | 10 269.00 | 31 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 559.00 | 35 994.00 | 66 565.00 | 102 559.00 |
BF Prêts | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 936.00 | 59 711.00 | 86 225.00 | 145 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 762.00 | 1 930.00 | 195 832.00 | 197 762.00 |
BZ Autres créances | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
CF Disponibilités | 369 883.00 | | 369 883.00 | 369 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 880.00 | 1 930.00 | 592 950.00 | 594 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 816.00 | 61 641.00 | 679 175.00 | 740 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 217 427.00 | | | 217 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 476.00 | | | 222 476.00 |
DL TOTAL (I) | 441 003.00 | | | 441 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 606.00 | | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 612.00 | | | 45 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 101.00 | | | 160 101.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 171.00 | | | 238 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 175.00 | | | 679 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 557.00 | | | 220 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
FG Production vendue services | 1 448 019.00 | | 1 448 019.00 | 1 448 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 950.00 | | 1 448 950.00 | 1 448 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 262.00 | |
GE Autres charges | | | 1 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 556.00 | | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 817.00 | | | -1 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 309.00 | | | 91 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 556.00 | | | 1 468 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 080.00 | | | 1 246 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 476.00 | | | 222 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 624.00 | | | 37 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 896.00 | | 40 548.00 | 110 896.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 9 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 508.00 | 145 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 258.00 | 133 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 353.00 | | 32 510.00 | 105 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 602.00 | | 8 039.00 | 2 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 646.00 | 14 322.00 | 4 258.00 | 49 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | 660.00 | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 367.00 | 13 662.00 | 4 258.00 | 47 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 177.00 | 1 262.00 | 509.00 | 1 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 177.00 | 1 262.00 | 509.00 | 1 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 177.00 | 1 262.00 | 509.00 | 1 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 262.00 | 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 612.00 | 45 612.00 | | 45 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 119.00 | 53 119.00 | | 53 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 047.00 | 53 047.00 | | 53 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UP Prêts | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
UX Autres créances clients | 194 749.00 | | | 194 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VB T. V. A. | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 322.00 | 4 314.00 | 17 008.00 | 21 322.00 |
VI Groupe et associés | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 708.00 | | | 708.00 |
VP Divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 309.00 | 211 918.00 | 9 391.00 | 221 309.00 |
VW T.V.A. | 48 420.00 | 48 420.00 | | 48 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 565.00 | 220 557.00 | 17 008.00 | 237 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
ST Autres comptes | 230 005.00 | | | 230 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 988.00 | | | 31 988.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 876.00 | | | 82 876.00 |
YT Sous‐traitance | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 295.00 | | | 267 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 427.00 | | | 91 427.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 467.00 | | | 301 467.00 |