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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 707.00 | 34 875.00 | 22 832.00 | 57 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 080.00 | 357 205.00 | 153 875.00 | 511 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 533.00 | 395 940.00 | 179 593.00 | 575 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 088.00 | | 58 088.00 | 58 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 073.00 | 6 954.00 | 501 119.00 | 508 073.00 |
BZ Autres créances | 95 565.00 | | 95 565.00 | 95 565.00 |
CF Disponibilités | 702 603.00 | | 702 603.00 | 702 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 186.00 | 6 954.00 | 1 363 232.00 | 1 370 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 719.00 | 402 894.00 | 1 542 825.00 | 1 945 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 761 236.00 | | | 761 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 186.00 | | | 206 186.00 |
DL TOTAL (I) | 968 521.00 | | | 968 521.00 |
DP Provisions pour risques | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 094.00 | | | 64 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 327.00 | | | 123 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 893.00 | | | 165 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 651.00 | | | 188 651.00 |
EA Autres dettes | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 595.00 | | | 548 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 825.00 | | | 1 542 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 434.00 | | | 534 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 327.00 | | | 123 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
FG Production vendue services | 4 059 338.00 | | 4 059 338.00 | 4 059 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 062 221.00 | | 4 062 221.00 | 4 062 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 097 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 340 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 830 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 056.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 985.00 | | | 62 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 104 755.00 | | | 4 104 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 898 569.00 | | | 3 898 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 186.00 | | | 206 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 032.00 | | 20 498.00 | 557 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 996.00 | 575 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 996.00 | 568 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 328.00 | | 20 456.00 | 550 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 843.00 | | 42.00 | 2 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 006.00 | 85 931.00 | 1 996.00 | 312 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 146.00 | 85 931.00 | 1 996.00 | 308 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
6T Sur comptes clients | 4 716.00 | 3 746.00 | 1 508.00 | 4 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 716.00 | 3 746.00 | 1 508.00 | 4 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 424.00 | 3 746.00 | 1 508.00 | 30 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 746.00 | 1 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 893.00 | 165 893.00 | | 165 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 904.00 | 106 904.00 | | 106 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
UX Autres créances clients | 497 109.00 | 497 109.00 | | 497 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VB T. V. A. | 26 587.00 | 26 587.00 | | 26 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 349.00 | 53 675.00 | 9 674.00 | 63 349.00 |
VI Groupe et associés | 123 327.00 | 123 327.00 | | 123 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 924.00 | | | 82 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 179.00 | 55 179.00 | | 55 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 781.00 | 605 895.00 | 2 886.00 | 608 781.00 |
VW T.V.A. | 52 519.00 | 52 519.00 | | 52 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 109.00 | 534 434.00 | 9 674.00 | 544 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 774 536.00 | | | 774 536.00 |
ST Autres comptes | 391 914.00 | | | 391 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 341.00 | | | 69 341.00 |
YT Sous‐traitance | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 033.00 | | | 363 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 189.00 | | | 144 189.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 260 035.00 | | | 1 260 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |