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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 160.00 | 30 708.00 | 11 452.00 | 42 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 550.00 | 140 951.00 | 209 598.00 | 350 550.00 |
BF Prêts | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 460.00 | 175 519.00 | 223 941.00 | 399 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 768.00 | | 30 768.00 | 30 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 160.00 | 1 995.00 | 250 165.00 | 252 160.00 |
BZ Autres créances | 86 295.00 | | 86 295.00 | 86 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 351 284.00 | | 351 284.00 | 351 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 902.00 | 1 995.00 | 772 907.00 | 774 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 362.00 | 177 514.00 | 996 847.00 | 1 174 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 572 830.00 | | | 572 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 023.00 | | | 29 023.00 |
DL TOTAL (I) | 602 953.00 | | | 602 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 284.00 | | | 125 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 316.00 | | | 70 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 161.00 | | | 60 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 231.00 | | | 132 231.00 |
EA Autres dettes | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 895.00 | | | 393 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 847.00 | | | 996 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 257.00 | | | 330 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 916 840.00 | | 1 916 840.00 | 1 916 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 916 840.00 | | 1 916 840.00 | 1 916 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 158.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 989.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 779.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 759.00 | | | 50 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 631.00 | | | -4 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 912.00 | | | 1 951 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 889.00 | | | 1 922 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 023.00 | | | 29 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 264.00 | | 86 760.00 | 319 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | 2 891.00 | 1 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 020.00 | 5 544.00 | 399 460.00 | 1 020.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 544.00 | 392 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 534.00 | | 86 719.00 | 311 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 870.00 | | 40.00 | 3 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 994.00 | 58 156.00 | 2 631.00 | 119 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 134.00 | 58 156.00 | 2 631.00 | 116 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 087.00 | 1 158.00 | 249.00 | 1 087.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 005.00 | | 805.00 | 2 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 092.00 | 1 158.00 | 2 254.00 | 3 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 092.00 | 1 158.00 | 2 254.00 | 3 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 158.00 | 249.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 161.00 | 60 161.00 | | 60 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 380.00 | 76 380.00 | | 76 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
UP Prêts | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
UX Autres créances clients | 248 692.00 | 248 692.00 | | 248 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 284.00 | 65 911.00 | 59 373.00 | 125 284.00 |
VI Groupe et associés | 70 316.00 | 70 316.00 | | 70 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 758.00 | | | 92 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 191.00 | | | 63 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 801.00 | 52 801.00 | | 52 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 739.00 | 342 849.00 | 2 891.00 | 345 739.00 |
VW T.V.A. | 52 784.00 | 52 784.00 | | 52 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 631.00 | 330 257.00 | 59 373.00 | 389 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 621.00 | | | 29 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
ST Autres comptes | 335 333.00 | | | 335 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 998.00 | | | 56 998.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
YT Sous‐traitance | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 602.00 | | | 33 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 182.00 | | | 330 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 121.00 | | | 156 121.00 |
ZE Dividendes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 182.00 | | | 416 182.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |