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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 050.00 | 25 965.00 | 14 084.00 | 40 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 484.00 | 90 168.00 | 181 316.00 | 271 484.00 |
BF Prêts | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 264.00 | 119 994.00 | 199 270.00 | 319 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 477.00 | | 16 477.00 | 16 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 282.00 | 1 087.00 | 179 195.00 | 180 282.00 |
BZ Autres créances | 50 784.00 | | 50 784.00 | 50 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 2 005.00 | 47 995.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 614 686.00 | | 614 686.00 | 614 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 755.00 | 3 092.00 | 919 663.00 | 922 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 018.00 | 123 085.00 | 1 118 933.00 | 1 242 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 553 346.00 | | | 553 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 484.00 | | | 249 484.00 |
DL TOTAL (I) | 803 930.00 | | | 803 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 744.00 | | | 95 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367.00 | | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 097.00 | | | 43 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 614.00 | | | 131 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 303.00 | | | 29 303.00 |
EA Autres dettes | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 003.00 | | | 315 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 933.00 | | | 1 118 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 348.00 | | | 267 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
FG Production vendue services | 2 107 226.00 | | 2 107 226.00 | 2 107 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 107 740.00 | | 2 107 740.00 | 2 107 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 972.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 097.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 565.00 | | | 30 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503.00 | | | 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503.00 | | | 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 899.00 | | | 77 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 349.00 | | | 2 127 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 865.00 | | | 1 877 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 484.00 | | | 249 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 253.00 | | 83 202.00 | 240 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 3 870.00 | 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 850.00 | 3 341.00 | 319 264.00 | 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 341.00 | 311 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 713.00 | | 81 162.00 | 233 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 040.00 | 2 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 804.00 | 39 531.00 | 3 341.00 | 83 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 676.00 | 184.00 | | 3 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 128.00 | 39 347.00 | 3 341.00 | 80 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114.00 | 972.00 | | 114.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 005.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114.00 | 2 977.00 | | 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114.00 | 2 977.00 | | 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 972.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 097.00 | 43 097.00 | | 43 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 593.00 | 76 593.00 | | 76 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 303.00 | 29 303.00 | | 29 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
UP Prêts | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 178 166.00 | 178 166.00 | | 178 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VB T. V. A. | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 711.00 | 48 423.00 | 47 288.00 | 95 711.00 |
VI Groupe et associés | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 318.00 | | | 39 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 557.00 | 26 557.00 | | 26 557.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 635.00 | 238 765.00 | 3 870.00 | 242 635.00 |
VW T.V.A. | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 637.00 | 267 348.00 | 47 288.00 | 314 637.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |