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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 860.00 | 3 676.00 | 184.00 | 3 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 015.00 | 21 839.00 | 11 176.00 | 33 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 698.00 | 58 289.00 | 142 409.00 | 200 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 253.00 | 83 804.00 | 156 449.00 | 240 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 056.00 | | 28 056.00 | 28 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 568.00 | 114.00 | 433 454.00 | 433 568.00 |
BZ Autres créances | 36 181.00 | | 36 181.00 | 36 181.00 |
CF Disponibilités | 313 095.00 | | 313 095.00 | 313 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 709.00 | 114.00 | 811 594.00 | 811 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 962.00 | 83 918.00 | 968 044.00 | 1 051 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 374 903.00 | | | 374 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 043.00 | | | 236 043.00 |
DL TOTAL (I) | 612 046.00 | | | 612 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 042.00 | | | 95 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 822.00 | | | 49 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 660.00 | | | 193 660.00 |
EA Autres dettes | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 998.00 | | | 355 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 044.00 | | | 968 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 617.00 | | | 294 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
FG Production vendue services | 1 886 443.00 | | 1 886 443.00 | 1 886 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 416.00 | | 1 887 416.00 | 1 887 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114.00 | |
GE Autres charges | | | 2 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 722.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 160.00 | | | 33 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 502.00 | | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537.00 | | | 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 093.00 | | | 87 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 399.00 | | | 1 924 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 356.00 | | | 1 688 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 043.00 | | | 236 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 013.00 | | | 38 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 936.00 | | 108 027.00 | 145 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | 2 680.00 | 6 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 750.00 | 6 960.00 | 240 253.00 | 6 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 960.00 | 233 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | 920.00 | 2 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 605.00 | | 107 068.00 | 133 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 391.00 | | 39.00 | 9 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 711.00 | 28 028.00 | 3 935.00 | 59 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | 736.00 | | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 771.00 | 27 292.00 | 3 935.00 | 56 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 930.00 | 114.00 | 1 930.00 | 1 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 930.00 | 114.00 | 1 930.00 | 1 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 930.00 | 114.00 | 1 930.00 | 1 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114.00 | 1 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 822.00 | 49 822.00 | | 49 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 335.00 | 103 335.00 | | 103 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 433 294.00 | | | 433 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274.00 | | | 274.00 |
VB T. V. A. | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 042.00 | 34 949.00 | 60 093.00 | 95 042.00 |
VI Groupe et associés | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 950.00 | | | 91 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
VP Divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 237.00 | 470 557.00 | 2 680.00 | 473 237.00 |
VW T.V.A. | 69 522.00 | 69 522.00 | | 69 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 710.00 | 294 617.00 | 60 093.00 | 354 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 011.00 | | | 22 011.00 |
ST Autres comptes | 290 461.00 | | | 290 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 255.00 | | | 69 255.00 |
YT Sous‐traitance | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 153.00 | | | 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 842.00 | | | 24 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 357.00 | | | 344 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 969.00 | | | 114 969.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 203.00 | | | 346 203.00 |