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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 827.00 | 29 747.00 | 8 080.00 | 37 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 781.00 | 188 282.00 | 272 499.00 | 460 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 270.00 | 221 889.00 | 283 381.00 | 505 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 192.00 | | 23 192.00 | 23 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 658.00 | 4 360.00 | 250 298.00 | 254 658.00 |
BZ Autres créances | 17 168.00 | | 17 168.00 | 17 168.00 |
CF Disponibilités | 675 580.00 | | 675 580.00 | 675 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 256.00 | | 44 256.00 | 44 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 998.00 | 4 360.00 | 1 010 638.00 | 1 014 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 268.00 | 226 249.00 | 1 294 019.00 | 1 520 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 571 853.00 | | | 571 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 129.00 | | | 96 129.00 |
DL TOTAL (I) | 669 081.00 | | | 669 081.00 |
DP Provisions pour risques | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 968.00 | | | 192 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 860.00 | | | 90 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 740.00 | | | 60 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 645.00 | | | 247 645.00 |
EA Autres dettes | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 230.00 | | | 599 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 019.00 | | | 1 294 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 754.00 | | | 492 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
FG Production vendue services | 1 908 196.00 | | 1 908 196.00 | 1 908 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 908 283.00 | | 1 908 283.00 | 1 908 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 708.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 887.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 415.00 | | | 24 415.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 277.00 | | | -8 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 987.00 | | | 31 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 691.00 | | | 1 947 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 562.00 | | | 1 851 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 129.00 | | | 96 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 460.00 | | 142 265.00 | 399 460.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 2 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 455.00 | 505 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 325.00 | 498 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 709.00 | | 142 224.00 | 392 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 891.00 | | 41.00 | 2 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 519.00 | 71 994.00 | 25 624.00 | 175 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 659.00 | 71 994.00 | 25 624.00 | 171 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 708.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 995.00 | 2 365.00 | | 1 995.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 005.00 | 2 005.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 995.00 | 4 370.00 | 2 005.00 | 1 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 995.00 | 30 078.00 | 2 005.00 | 1 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 740.00 | 60 740.00 | | 60 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 972.00 | 128 972.00 | | 128 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
UX Autres créances clients | 247 722.00 | 247 722.00 | | 247 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VB T. V. A. | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 898.00 | 91 426.00 | 101 472.00 | 192 898.00 |
VI Groupe et associés | 90 860.00 | 90 860.00 | | 90 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 200.00 | | | 121 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 555.00 | | | 53 555.00 |
VP Divers | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 256.00 | 44 256.00 | | 44 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 884.00 | 316 083.00 | 2 802.00 | 318 884.00 |
VW T.V.A. | 77 884.00 | 77 884.00 | | 77 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 226.00 | 492 754.00 | 101 472.00 | 594 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
ST Autres comptes | 294 022.00 | | | 294 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 244.00 | | | 61 244.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
YT Sous‐traitance | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 894.00 | | | 26 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 334.00 | | | 324 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 052.00 | | | 120 052.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 927.00 | | | 378 927.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |