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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 248.00 | 31 299.00 | 7 949.00 | 39 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 080.00 | 276 847.00 | 234 233.00 | 511 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 032.00 | 312 006.00 | 245 026.00 | 557 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 971.00 | | 60 971.00 | 60 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 837.00 | 4 716.00 | 215 122.00 | 219 837.00 |
BZ Autres créances | 16 554.00 | | 16 554.00 | 16 554.00 |
CF Disponibilités | 809 292.00 | | 809 292.00 | 809 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 679.00 | 4 716.00 | 1 111 964.00 | 1 116 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 711.00 | 316 721.00 | 1 356 989.00 | 1 673 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 667 981.00 | | | 667 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 254.00 | | | 135 254.00 |
DL TOTAL (I) | 804 336.00 | | | 804 336.00 |
DP Provisions pour risques | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 658.00 | | | 146 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 141.00 | | | 86 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 904.00 | | | 124 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 100.00 | | | 163 100.00 |
EA Autres dettes | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 946.00 | | | 526 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 989.00 | | | 1 356 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 839.00 | | | 459 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
FG Production vendue services | 2 443 083.00 | | 2 443 083.00 | 2 443 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 443 456.00 | | 2 443 456.00 | 2 443 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 475 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 094.00 | |
GE Autres charges | | | 2 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 422.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 985.00 | | | 42 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 481 890.00 | | | 2 481 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 636.00 | | | 2 346 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 254.00 | | | 135 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 270.00 | | 58 317.00 | 505 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 556.00 | 557 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 556.00 | 550 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 609.00 | | 58 275.00 | 498 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 802.00 | | 42.00 | 2 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 889.00 | 96 672.00 | 6 556.00 | 221 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 029.00 | 96 672.00 | 6 556.00 | 218 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
6T Sur comptes clients | 4 360.00 | 2 094.00 | 1 738.00 | 4 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 360.00 | 2 094.00 | 1 738.00 | 4 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 068.00 | 2 094.00 | 1 738.00 | 30 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 094.00 | 1 738.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 904.00 | 124 904.00 | | 124 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 137.00 | 107 137.00 | | 107 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
UX Autres créances clients | 212 722.00 | 212 722.00 | | 212 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VB T. V. A. | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 658.00 | 83 309.00 | 63 349.00 | 146 658.00 |
VI Groupe et associés | 86 141.00 | 86 141.00 | | 86 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 325.00 | | | 99 325.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 480.00 | 244 636.00 | 2 843.00 | 247 480.00 |
VW T.V.A. | 32 962.00 | 32 962.00 | | 32 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 188.00 | 459 839.00 | 63 349.00 | 523 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 374.00 | | | 93 374.00 |
ST Autres comptes | 319 946.00 | | | 319 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 939.00 | | | 62 939.00 |
YT Sous‐traitance | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 207.00 | | | 26 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 385 371.00 | | | 385 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 252.00 | | | 193 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 982.00 | | | 507 982.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |