| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 015.00 | 116 206.00 | 129 809.00 | 246 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 257.00 | 27 559.00 | 37 698.00 | 65 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 349.00 | 144 678.00 | 170 670.00 | 315 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 55 145.00 | | 55 145.00 | 55 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 129.00 | 21 791.00 | 501 338.00 | 523 129.00 |
BZ Autres créances | 31 145.00 | | 31 145.00 | 31 145.00 |
CF Disponibilités | 39 626.00 | | 39 626.00 | 39 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 076.00 | 21 791.00 | 641 286.00 | 663 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 425.00 | 166 469.00 | 811 956.00 | 978 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 153.00 | 101 077.00 | | 108 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 551.00 | 7 076.00 | | 55 551.00 |
DL TOTAL (I) | 172 503.00 | 116 953.00 | | 172 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 010.00 | 140 566.00 | | 88 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 166.00 | 13 251.00 | | 17 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 397.00 | 1 860.00 | | 6 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 779.00 | 310 401.00 | | 346 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 862.00 | 43 035.00 | | 87 862.00 |
EA Autres dettes | 3 939.00 | 6 085.00 | | 3 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 300.00 | | | 59 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 453.00 | 545 198.00 | | 624 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 956.00 | 662 151.00 | | 811 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 340.00 | 457 284.00 | | 580 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 511 559.00 | | 1 511 559.00 | 1 511 559.00 |
FD Production vendue biens | 61 495.00 | | 61 495.00 | 61 495.00 |
FG Production vendue services | 177 540.00 | | 177 540.00 | 177 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 594.00 | | 1 750 594.00 | 1 750 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 179.00 | 2 733.00 | | 3 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 167.00 | 80 000.00 | | 52 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 346.00 | 82 733.00 | | 55 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 173.00 | 830.00 | | 1 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 043.00 | 75 773.00 | | 60 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 215.00 | 76 603.00 | | 61 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 869.00 | 6 130.00 | | -5 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 746.00 | 1 878 345.00 | | 1 822 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 195.00 | 1 871 269.00 | | 1 767 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 551.00 | 7 076.00 | | 55 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 292.00 | 52 639.00 | | 120 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 992.00 | | 66 899.00 | 347 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 3 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 542.00 | 315 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 292.00 | 311 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 675.00 | | 66 890.00 | 343 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 405.00 | | 8.00 | 3 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 040.00 | 52 138.00 | 39 500.00 | 132 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 126.00 | 52 138.00 | 39 500.00 | 131 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 284.00 | 5 190.00 | 13 683.00 | 30 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 284.00 | 5 190.00 | 13 683.00 | 30 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 284.00 | 20 190.00 | 13 683.00 | 30 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 190.00 | 13 683.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 779.00 | 346 779.00 | | 346 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 300.00 | 59 300.00 | | 59 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
UX Autres créances clients | 475 068.00 | | | 475 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 061.00 | | | 48 061.00 |
VB T. V. A. | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 914.00 | 43 802.00 | 44 112.00 | 87 914.00 |
VI Groupe et associés | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 493.00 | | | 52 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VP Divers | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 351.00 | 567 455.00 | 2 896.00 | 570 351.00 |
VW T.V.A. | 44 618.00 | 44 618.00 | | 44 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 055.00 | 573 943.00 | 44 112.00 | 618 055.00 |