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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 197.00 | 119 650.00 | 180 547.00 | 300 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 494.00 | 34 116.00 | 68 378.00 | 102 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 867.00 | 154 679.00 | 251 188.00 | 405 867.00 |
BT Marchandises | 62 545.00 | | 62 545.00 | 62 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 036.00 | 39 080.00 | 422 957.00 | 462 036.00 |
BZ Autres créances | 34 058.00 | | 34 058.00 | 34 058.00 |
CF Disponibilités | 49 732.00 | | 49 732.00 | 49 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 134.00 | 39 080.00 | 588 054.00 | 627 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 000.00 | 193 758.00 | 839 242.00 | 1 033 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 163 703.00 | 108 153.00 | | 163 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 440.00 | 55 551.00 | | 35 440.00 |
DL TOTAL (I) | 207 944.00 | 172 503.00 | | 207 944.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 043.00 | 103 010.00 | | 193 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 100.00 | 17 166.00 | | 24 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 436.00 | 6 397.00 | | 6 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 114.00 | 346 779.00 | | 334 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 731.00 | 87 862.00 | | 46 731.00 |
EA Autres dettes | 26 875.00 | 3 939.00 | | 26 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 631 298.00 | 624 453.00 | | 631 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 242.00 | 811 956.00 | | 839 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 704.00 | 624 453.00 | | 520 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 377 461.00 | | 1 377 461.00 | 1 377 461.00 |
FD Production vendue biens | 84 176.00 | | 84 176.00 | 84 176.00 |
FG Production vendue services | 212 201.00 | | 212 201.00 | 212 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 838.00 | | 1 673 838.00 | 1 673 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 238.00 | 3 179.00 | | 9 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 525.00 | 52 167.00 | | 100 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 763.00 | 55 346.00 | | 109 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 521.00 | 1 173.00 | | 2 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 989.00 | 60 043.00 | | 86 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 510.00 | 61 215.00 | | 89 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 253.00 | -5 869.00 | | 20 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 821.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 322.00 | 1 822 746.00 | | 1 826 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 882.00 | 1 767 195.00 | | 1 790 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 440.00 | 55 551.00 | | 35 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 349.00 | | 233 102.00 | 315 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 2 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 584.00 | 405 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 684.00 | 402 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 273.00 | | 233 102.00 | 311 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 678.00 | 65 595.00 | 55 595.00 | 144 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 765.00 | 65 595.00 | 55 595.00 | 143 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 791.00 | 29 042.00 | 11 753.00 | 21 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 791.00 | 29 042.00 | 11 753.00 | 21 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 791.00 | 29 042.00 | 26 753.00 | 36 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 042.00 | 26 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 114.00 | 334 114.00 | | 334 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 875.00 | 26 875.00 | | 26 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
UX Autres créances clients | 408 127.00 | | | 408 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 910.00 | | | 53 910.00 |
VB T. V. A. | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
VC Groupe et associés | 75.00 | | | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 292.00 | 73 697.00 | 110 595.00 | 184 292.00 |
VI Groupe et associés | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 153.00 | | | 162 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 949.00 | | | 65 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
VP Divers | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 002.00 | 516 002.00 | | 516 002.00 |
VW T.V.A. | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 863.00 | 514 268.00 | 110 595.00 | 624 863.00 |