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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 629.00 | 147 707.00 | 169 922.00 | 317 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 598.00 | 45 731.00 | 67 867.00 | 113 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 070.00 | 194 351.00 | 242 719.00 | 437 070.00 |
BT Marchandises | 72 862.00 | | 72 862.00 | 72 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 380.00 | 27 786.00 | 312 594.00 | 340 380.00 |
BZ Autres créances | 38 501.00 | | 38 501.00 | 38 501.00 |
CF Disponibilités | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 140.00 | | 23 140.00 | 23 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 116.00 | 27 786.00 | 460 329.00 | 488 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 186.00 | 222 138.00 | 703 048.00 | 925 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 199 144.00 | 163 703.00 | | 199 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 713.00 | 35 440.00 | | 28 713.00 |
DL TOTAL (I) | 236 657.00 | 207 944.00 | | 236 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 754.00 | 193 043.00 | | 120 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 675.00 | 24 100.00 | | 28 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 659.00 | 334 114.00 | | 258 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 205.00 | 46 731.00 | | 42 205.00 |
EA Autres dettes | 9 664.00 | 26 875.00 | | 9 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 392.00 | 631 298.00 | | 466 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 048.00 | 839 242.00 | | 703 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 675.00 | | | 28 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 867.00 | | 134 461.00 | 405 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 257.00 | 437 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 257.00 | 433 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 690.00 | | 134 461.00 | 402 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 679.00 | 70 555.00 | 30 882.00 | 154 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 766.00 | 70 555.00 | 30 882.00 | 153 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 080.00 | 2 877.00 | 14 170.00 | 39 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 080.00 | 2 877.00 | 14 170.00 | 39 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 080.00 | 2 877.00 | 14 170.00 | 39 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 877.00 | 14 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 659.00 | 258 659.00 | | 258 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
UX Autres créances clients | 296 988.00 | 296 988.00 | | 296 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 392.00 | 43 392.00 | | 43 392.00 |
VB T. V. A. | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 595.00 | 41 459.00 | 69 136.00 | 110 595.00 |
VI Groupe et associés | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 697.00 | | | 73 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VP Divers | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 017.00 | 402 021.00 | 1 996.00 | 404 017.00 |
VW T.V.A. | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 956.00 | 390 820.00 | 69 136.00 | 459 956.00 |