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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 061.00 | 126 809.00 | 115 252.00 | 242 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 116.00 | 40 776.00 | 70 339.00 | 111 116.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 702.00 | 168 498.00 | 195 204.00 | 363 702.00 |
BT Marchandises | 73 450.00 | | 73 450.00 | 73 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 365 991.00 | 18 891.00 | 347 100.00 | 365 991.00 |
BZ Autres créances | 47 520.00 | | 47 520.00 | 47 520.00 |
CF Disponibilités | 37 166.00 | | 37 166.00 | 37 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 640.00 | | 28 640.00 | 28 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 768.00 | 18 891.00 | 533 876.00 | 552 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 470.00 | 187 390.00 | 729 081.00 | 916 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 227 857.00 | 199 144.00 | | 227 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 400.00 | 28 713.00 | | 11 400.00 |
DL TOTAL (I) | 248 057.00 | 236 657.00 | | 248 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 880.00 | 120 754.00 | | 123 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 079.00 | 28 675.00 | | 35 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 436.00 | 6 436.00 | | 9 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 498.00 | 258 659.00 | | 239 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 676.00 | 42 205.00 | | 71 676.00 |
EA Autres dettes | 1 455.00 | 9 664.00 | | 1 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 023.00 | 466 392.00 | | 481 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 081.00 | 703 048.00 | | 729 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 355.00 | 397 255.00 | | 416 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 079.00 | | | 35 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 403.00 | | 68 712.00 | 434 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 9 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 413.00 | 363 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 763.00 | 353 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 227.00 | | 60 712.00 | 431 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 263.00 | | 8 000.00 | 2 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 351.00 | 71 322.00 | 97 176.00 | 194 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 438.00 | 71 322.00 | 97 176.00 | 193 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 786.00 | 3 752.00 | 12 647.00 | 27 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 786.00 | 3 752.00 | 12 647.00 | 27 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 786.00 | 3 752.00 | 12 647.00 | 27 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 752.00 | 12 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 498.00 | 239 498.00 | | 239 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
UX Autres créances clients | 333 517.00 | 333 517.00 | | 333 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 475.00 | 32 475.00 | | 32 475.00 |
VB T. V. A. | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 963.00 | 46 295.00 | 64 668.00 | 110 963.00 |
VI Groupe et associés | 35 079.00 | 35 079.00 | | 35 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 956.00 | | | 49 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 587.00 | | | 49 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VP Divers | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 640.00 | 28 640.00 | | 28 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 497.00 | 442 151.00 | 9 346.00 | 451 497.00 |
VW T.V.A. | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 588.00 | 406 920.00 | 64 668.00 | 471 588.00 |